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TG
Threshold Group Portfolio-Positionen
AUM
125 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+7,88 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,9 %
Position
48
Neu
8
Aufgestockt
9
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+4,41 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+3,75 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+1,33 Mio. $ |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+3,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+1,51 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+677.973 $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+429.555 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,41 % |
| 2 | Industrie | 3,46 % |
| 3 | Grundstoffe | 3,14 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COL
26
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| 830.000 $ | 0,66 % |
6.348
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 789.000 $ | 0,63 % |
21.476
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 774.000 $ | 0,62 % |
+10.390
| Neu | +758.947 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 761.000 $ | 0,61 % |
16.989
+512
| +3 % | +22.538 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 600.000 $ | 0,48 % |
12.176
-1.500
| -11 % | -72.405 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
31
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,46 % |
11.520
-155
| -1 % | -6.964 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
32
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,46 % |
6.244
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
33
Costco
COST
438 Mrd. $
| 561.000 $ | 0,45 % |
+3.415
| Neu | +536.496 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
34
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,36 % |
10.224
-176
| -2 % | -7.510 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
35
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
460 Mio. $
| 398.000 $ | 0,32 % |
16.447
| – | – |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
36
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,31 % |
3.598
| – | – |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,27 % |
7.852
+1.230
| +19 % | +53.228 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 287.000 $ | 0,23 % |
1.245
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
39
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 281.000 $ | 0,22 % |
2.383
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
40
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,21 % |
+3.865
| Neu | +259.971 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,21 % |
4.923
+140
| +3 % | +7.427 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
42
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
487 Mio. $
| 259.000 $ | 0,21 % |
23.000
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
43
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,19 % |
10.000
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,18 % |
1.872
-610
| -25 % | -71.075 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| – | – |
-7.440
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
46
3M
MMM
85 Mrd. $
| – | – |
-1.440
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
|
47
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-44.365
| Geschlossen | -3,58 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Threshold Group für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Threshold Group 48 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Threshold Group investierte 7,88 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 22.458 Aktien im Wert von 3,94 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 ETF; sie wurde auf 1,51 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Threshold Group im Q3 2017 war DuPont de Nemours: 22.458 Aktien im Wert von 3,94 Mio. $.
- Threshold Group hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Threshold Group im Q3 2017 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
- Threshold Group hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Threshold Group machen im Q3 2017 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
- Threshold Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Threshold Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 125 Mio. $.
Auf Grundlage der von Threshold Group für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .