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TG
Threshold Group 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
25%
1年估算報酬率
14.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.33%
1年估算報酬率
+14.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.25億
AUM 成長
+US$1233萬
(+11%)
資金流向
+US$788萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.9%
持股
48
新
8
增持
9
減碼
15
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$441萬 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$375萬 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$218萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$133萬 |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$358萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$151萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$102萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$67.8萬 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$43萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.41% |
| 2 | 工業 | 3.46% |
| 3 | 原物料 | 3.14% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.51% |
| 5 | 金融 | 1.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COL
26
已下市
Rockwell Collins
COL
| US$83萬 | 0.66% |
6,348
| – | – |
2016 Q1
6個季度
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$78.9萬 | 0.63% |
21,476
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$77.4萬 | 0.62% |
+10,390
| 新 | +US$75.9萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
29
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$76.1萬 | 0.61% |
16,989
+512
| +3% | +US$2.25萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$60萬 | 0.48% |
12,176
-1,500
| -11% | -US$7.24萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
31
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$57.7萬 | 0.46% |
11,520
-155
| -1% | -US$6,964 |
2017 Q2
1季度
|
|
32
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$57.2萬 | 0.46% |
6,244
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
33
Costco
COST
US$4383億
| US$56.1萬 | 0.45% |
+3,415
| 新 | +US$53.6萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
34
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17億
| US$44.7萬 | 0.36% |
10,224
-176
| -2% | -US$7,510 |
2016 Q2
5個季度
|
|
35
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.6億
| US$39.8萬 | 0.32% |
16,447
| – | – |
2016 Q2
5個季度
|
|
36
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$38.3萬 | 0.31% |
3,598
| – | – |
2016 Q2
5個季度
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$34.2萬 | 0.27% |
7,852
+1,230
| +19% | +US$5.32萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$28.7萬 | 0.23% |
1,245
| – | – |
2015 Q4
7個季度
|
|
39
已下市
Electronic Arts
EA
| US$28.1萬 | 0.22% |
2,383
| – | – |
2017 Q1
2個季度
|
|
40
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$26.6萬 | 0.21% |
+3,865
| 新 | +US$26萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$26.6萬 | 0.21% |
4,923
+140
| +3% | +US$7,427 |
2017 Q1
2個季度
|
|
42
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.87億
| US$25.9萬 | 0.21% |
23,000
| – | – |
2016 Q1
6個季度
|
|
43
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$24.1萬 | 0.19% |
10,000
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
44
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$22.2萬 | 0.18% |
1,872
-610
| -25% | -US$7.11萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| – | – |
-7,440
| 已平倉 | -US$22.1萬 | – |
|
46
3M
MMM
US$850億
| – | – |
-1,440
| 已平倉 | -US$25.1萬 | – |
|
|
47
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| – | – |
-44,365
| 已平倉 | -US$358萬 | – |
|
相似基金
MIM
TCM
TGCM
RSA
GS
RCM
QI
CRIM
Threshold Group的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Threshold Group持有48個部位，價值US$1.25億，較前一季的US$1.13億增加11%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Threshold Group在2017年第3季投入US$788萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼9個既有持股。 其最大的新持股是DuPont de Nemours：共22,458股，價值US$394萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的94%，其次為工業和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$151萬。
- Threshold Group在2017年第3季最大筆買進的是DuPont de Nemours：共買進22,458股，價值US$394萬。
- Threshold Group在2017年第3季增持iShares Russell 3000 ETF的幅度最大，估計增加US$441萬。
- Threshold Group在2017年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$151萬。
- Threshold Group於2017年第3季完全出清Du Pont De Nemours E I，估計賣出金額為US$358萬。
- 在2017年第3季，Threshold Group的投資組合規模為US$1.25億，前十大持股占71%。
- Threshold Group在2017年第3季新增了8個部位，並平倉4個部位。
- Threshold Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.25億。
根據Threshold Group的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。