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FAI
FAI Advisors, Inc. Portfolio-Positionen
AUM
257 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,57 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+162.115 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,67 %
Position
194
Neu
10
Aufgestockt
96
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,06 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+791.447 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+670.326 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+606.163 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,08 % |
| 2 | Technologie | 15,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,46 % |
| 5 | Industrie | 3,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 250.990 $ | 0,1 % |
1.300
+16
| +1 % | +3.357 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
152
Chevron
CVX
448 Mrd. $
| 248.320 $ | 0,1 % |
+1.216
| Neu | +239.438 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
Sysco
SYY
40,5 Mrd. $
| 245.964 $ | 0,1 % |
3.155
+141
| +5 % | +11.584 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
154
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,2 Mrd. $
| 245.072 $ | 0,1 % |
839
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
155
American Healthcare REIT
AHR
11,1 Mrd. $
| 242.255 $ | 0,09 % |
4.726
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
156
Monolithic Power Systems
MPWR
59,6 Mrd. $
| 237.111 $ | 0,09 % |
176
-4
| -2 % | -5.241 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
157
ProShares Ultra Gold
UGL
690 Mio. $
| 237.110 $ | 0,09 % |
+5.185
| Neu | +253.157 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
158
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 235.998 $ | 0,09 % |
223
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
159
Spotify
SPOT
114 Mrd. $
| 233.942 $ | 0,09 % |
480
+1
| +0,2 % | +509 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
160
nVent Electric
NVT
21,8 Mrd. $
| 229.650 $ | 0,09 % |
1.432
-19
| -1 % | -2.984 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
161
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
| 226.140 $ | 0,09 % |
831
+36
| +5 % | +10.468 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
162
Delta Air Lines
DAL
53,6 Mrd. $
| 225.425 $ | 0,09 % |
2.701
+127
| +5 % | +10.773 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
163
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
| 222.542 $ | 0,09 % |
437
-11
| -2 % | -6.046 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
164
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 222.468 $ | 0,09 % |
+7.188
| Neu | +199.209 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
165
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 222.283 $ | 0,09 % |
331
+5
| +2 % | +3.180 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
166
Vertiv
VRT
80,3 Mrd. $
| 222.005 $ | 0,09 % |
920
-13
| -1 % | -3.542 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
167
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 220.450 $ | 0,09 % |
+523
| Neu | +208.454 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
Royal Caribbean
RCL
79,1 Mrd. $
| 220.398 $ | 0,09 % |
829
+24
| +3 % | +6.814 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
169
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,57 Mrd. $
| 218.203 $ | 0,08 % |
412
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
268 Mio. $
| 218.168 $ | 0,08 % |
6.470
+124
| +2 % | +4.258 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
171
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 217.433 $ | 0,08 % |
581
-264
| -31 % | -98.944 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
172
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 209.758 $ | 0,08 % |
1.620
+120
| +8 % | +16.161 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
173
Hubbell
HUBB
22,9 Mrd. $
| 209.563 $ | 0,08 % |
462
+23
| +5 % | +10.937 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
174
United Rentals
URI
72,3 Mrd. $
| 209.163 $ | 0,08 % |
209
+6
| +3 % | +6.400 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
175
Cadence Design Systems
CDNS
94,5 Mrd. $
| 207.686 $ | 0,08 % |
629
-10
| -2 % | -3.286 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PHM
IMC
Portfolio-Rückblick von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt FAI Advisors, Inc. 194 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 weist 10 neu, 96 erhöht, 65 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,37 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $.
- FAI Advisors, Inc. hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
- FAI Advisors, Inc. hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 556.563 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FAI Advisors, Inc. machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
- FAI Advisors, Inc. eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von FAI Advisors, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 257 Mio. $.
Auf Grundlage der von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .