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FAI
FAI Advisors, Inc. Portfolio-Positionen
AUM
257 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,57 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+162.115 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,67 %
Position
194
Neu
10
Aufgestockt
96
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,06 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+791.447 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+670.326 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+606.163 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,08 % |
| 2 | Technologie | 15,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,46 % |
| 5 | Industrie | 3,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 207.608 $ | 0,08 % |
+4.526
| Neu | +212.923 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
177
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 202.623 $ | 0,08 % |
14.651
+2.367
| +19 % | +33.824 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
178
Corning
GLW
109 Mrd. $
| 201.733 $ | 0,08 % |
1.312
+281
| +27 % | +44.659 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
179
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
| 200.626 $ | 0,08 % |
1.060
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
180
HSBC
HSBC
294 Mrd. $
| 200.110 $ | 0,08 % |
+2.015
| Neu | +206.321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
181
Lifestance Health
LFST
4,98 Mrd. $
| 191.506 $ | 0,07 % |
15.919
+384
| +2 % | +4.528 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
182
Lloyds Banking Group
LYG
77,4 Mrd. $
| 66.907 $ | 0,03 % |
11.884
+1.462
| +14 % | +8.760 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
183
Axon Enterprise
AXON
34,6 Mrd. $
| – | – |
-458
| Geschlossen | -256.760 $ | – |
|
184
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,11 Mrd. $
| – | – |
-8.833
| Geschlossen | -465.322 $ | – |
|
185
CNO Financial Group
CNO
5,04 Mrd. $
| – | – |
-4.154
| Geschlossen | -211.770 $ | – |
|
186
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,09 Mrd. $
| – | – |
-10.913
| Geschlossen | -556.563 $ | – |
|
187
Marvell Technology
MRVL
219 Mrd. $
| – | – |
-737
| Geschlossen | -219.545 $ | – |
|
188
NiSource
NI
20,9 Mrd. $
| – | – |
-4.964
| Geschlossen | -236.038 $ | – |
|
189
ProShares Ultra QQQ
QLD
14,4 Mrd. $
| – | – |
-2.405
| Geschlossen | -232.708 $ | – |
|
190
S&P Global
SPGI
132 Mrd. $
| – | – |
-566
| Geschlossen | -230.509 $ | – |
|
191
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| – | – |
-2.681
| Geschlossen | -285.446 $ | – |
|
192
Stryker
SYK
116 Mrd. $
| – | – |
-672
| Geschlossen | -211.573 $ | – |
|
193
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
5,91 Mrd. $
| – | – |
-1.923
| Geschlossen | -443.751 $ | – |
|
194
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
| – | – |
-3.965
| Geschlossen | -542.094 $ | – |
|
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PHM
IMC
Portfolio-Rückblick von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt FAI Advisors, Inc. 194 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 weist 10 neu, 96 erhöht, 65 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,37 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $.
- FAI Advisors, Inc. hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
- FAI Advisors, Inc. hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 556.563 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FAI Advisors, Inc. machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
- FAI Advisors, Inc. eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von FAI Advisors, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 257 Mio. $.
Auf Grundlage der von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .