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FAI
FAI Advisors, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
20.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.12%
1年予想リターン
+20.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
+$257万
(+1%)
資金フロー
+$16.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.67%
保有額
194
新規
10
買い増し
96
減少
65
解消
12
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$211万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$206万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$146万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$79.1万 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+$67万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$337万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$188万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$149万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$142万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.08% |
| 2 | 情報技術 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.46% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Verizon
VZ
$1812億
| $20.8万 | 0.08% |
+4,526
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
177
Banco Santander
SAN
$1800億
| $20.3万 | 0.08% |
14,651
+2,367
| +19% | +$3.38万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
178
Corning
GLW
$1098億
| $20.2万 | 0.08% |
1,312
+281
| +27% | +$4.47万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
179
Coca-Cola Consolidated
COKE
$138億
| $20.1万 | 0.08% |
1,060
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
180
HSBC
HSBC
$2951億
| $20万 | 0.08% |
+2,015
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
181
Lifestance Health
LFST
$49.5億
| $19.2万 | 0.07% |
15,919
+384
| +2% | +$4,528 |
2025 Q4
3四半期
|
|
182
Lloyds Banking Group
LYG
$773億
| $6.69万 | 0.03% |
11,884
+1,462
| +14% | +$8,760 |
2026 Q1
2四半期
|
|
183
Axon Enterprise
AXON
$349億
| – | – |
-458
| 解消 | -$25.7万 | – |
|
184
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
$11.1億
| – | – |
-8,833
| 解消 | -$46.5万 | – |
|
185
CNO Financial Group
CNO
$50.6億
| – | – |
-4,154
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
186
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.9億
| – | – |
-10,913
| 解消 | -$55.7万 | – |
|
187
Marvell Technology
MRVL
$2179億
| – | – |
-737
| 解消 | -$22万 | – |
|
188
NiSource
NI
$208億
| – | – |
-4,964
| 解消 | -$23.6万 | – |
|
189
ProShares Ultra QQQ
QLD
$143億
| – | – |
-2,405
| 解消 | -$23.3万 | – |
|
190
S&P Global
SPGI
$1325億
| – | – |
-566
| 解消 | -$23.1万 | – |
|
191
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$131億
| – | – |
-2,681
| 解消 | -$28.5万 | – |
|
192
Stryker
SYK
$1165億
| – | – |
-672
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
193
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
$59億
| – | – |
-1,923
| 解消 | -$44.4万 | – |
|
194
ExxonMobil
XOM
$7434億
| – | – |
-3,965
| 解消 | -$54.2万 | – |
|
類似するファンド
PHM
IMC
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.は194銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.55億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、96件増加しました、65件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Ultra Industrialsで、保有株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$337万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra Industrialsで、株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$337万相当を減らしました。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの42%を占めています。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- FAI Advisors, Inc.のポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.57億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のFAI Advisors, Inc.の 13F報告書 に基づいています。