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FAI
FAI Advisors, Inc. Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
20.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.57 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 162 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.67%
Posición
194
Nuevas
10
Aumentadas
96
Reducidas
65
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 791 k |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+USD 670 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 606 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.08% |
| 2 | Tecnología | 15.93% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.46% |
| 5 | Industriales | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 208 k | 0.08% |
+4,526
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
Banco Santander
SAN
USD 180 mil M
| USD 203 k | 0.08% |
14,651
+2,367
| +19% | +USD 33.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
178
Corning
GLW
USD 109 mil M
| USD 202 k | 0.08% |
1,312
+281
| +27% | +USD 44.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.8 mil M
| USD 201 k | 0.08% |
1,060
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
180
HSBC
HSBC
USD 294 mil M
| USD 200 k | 0.08% |
+2,015
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
Lifestance Health
LFST
USD 4980 M
| USD 192 k | 0.07% |
15,919
+384
| +2% | +USD 4.53 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
182
Lloyds Banking Group
LYG
USD 77.4 mil M
| USD 66.9 k | 0.03% |
11,884
+1,462
| +14% | +USD 8.76 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
183
Axon Enterprise
AXON
USD 34.6 mil M
| – | – |
-458
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
184
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1107 M
| – | – |
-8,833
| Cerradas | -USD 465 k | – |
|
185
CNO Financial Group
CNO
USD 5037 M
| – | – |
-4,154
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
186
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8092 M
| – | – |
-10,913
| Cerradas | -USD 557 k | – |
|
187
Marvell Technology
MRVL
USD 219 mil M
| – | – |
-737
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
188
NiSource
NI
USD 20.9 mil M
| – | – |
-4,964
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
189
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 14.4 mil M
| – | – |
-2,405
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
190
S&P Global
SPGI
USD 132 mil M
| – | – |
-566
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
191
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| – | – |
-2,681
| Cerradas | -USD 285 k | – |
|
192
Stryker
SYK
USD 116 mil M
| – | – |
-672
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
193
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
USD 5914 M
| – | – |
-1,923
| Cerradas | -USD 444 k | – |
|
194
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| – | – |
-3,965
| Cerradas | -USD 542 k | – |
|
Fondos similares
PHM
IMC
Revisión del portafolio de FAI Advisors, Inc. en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FAI Advisors, Inc. mantenía 194 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 1% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de FAI Advisors, Inc. muestra 10 nuevos, Aumentaron 96, 65 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra Industrials: 5,362 acciones con un valor de USD 274 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FAI Advisors, Inc. en T3 2026 fue ProShares Ultra Industrials: 5,362 acciones por un valor de USD 274 k.
- FAI Advisors, Inc. fue quien más aumentó su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de FAI Advisors, Inc. durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- FAI Advisors, Inc. cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 557 k.
- Las diez principales posiciones de FAI Advisors, Inc. representan 42% de su cartera de USD 257 M en T3 2026.
- FAI Advisors, Inc. abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FAI Advisors, Inc. aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de FAI Advisors, Inc. correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.