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FAI
FAI Advisors, Inc. Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
20.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.57 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 162 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.67%
Posición
194
Nuevas
10
Aumentadas
96
Reducidas
65
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 791 k |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+USD 670 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 606 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.08% |
| 2 | Tecnología | 15.93% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.46% |
| 5 | Industriales | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5000 M
| USD 298 k | 0.12% |
1,290
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
127
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.3 mil M
| USD 296 k | 0.12% |
14,963
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
128
Duke Energy
DUK
USD 97.3 mil M
| USD 294 k | 0.11% |
2,583
-39
| -1% | -USD 4.78 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
129
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 293 k | 0.11% |
12,025
+125
| +1% | +USD 3.02 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
General Motors
GM
USD 68.4 mil M
| USD 293 k | 0.11% |
3,806
-258
| -6% | -USD 21.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
131
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 283 k | 0.11% |
2,903
+42
| +1% | +USD 4.16 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
132
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.6 mil M
| USD 276 k | 0.11% |
869
-425
| -33% | -USD 136 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
133
Dell
DELL
USD 319 mil M
| USD 275 k | 0.11% |
511
-47
| -8% | -USD 22.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
Williams Companies
WMB
USD 90.6 mil M
| USD 274 k | 0.11% |
4,038
+50
| +1% | +USD 3.64 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
135
ProShares Ultra Industrials
UXI
USD 25.6 M
| USD 274 k | 0.11% |
+5,362
| Nuevas | +USD 312 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 861 M
| USD 273 k | 0.11% |
5,400
+68
| +1% | +USD 3.45 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
137
Comfort Systems
FIX
USD 45.4 mil M
| USD 270 k | 0.1% |
163
+5
| +3% | +USD 8.39 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
ProShares Ultra Financials
UYG
USD 761 M
| USD 269 k | 0.1% |
+3,217
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
Devon Energy
DVN
USD 56.4 mil M
| USD 268 k | 0.1% |
5,816
-590
| -9% | -USD 27.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
140
ProShares Ultra Health Care
RXL
USD 105 M
| USD 268 k | 0.1% |
+4,539
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
Qualcomm
QCOM
USD 197 mil M
| USD 268 k | 0.1% |
1,454
-64
| -4% | -USD 11.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
142
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 266 k | 0.1% |
724
+101
| +16% | +USD 40.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 265 k | 0.1% |
1,149
-391
| -25% | -USD 103 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
144
ImmuCell
ICCC
USD 93.2 M
| USD 263 k | 0.1% |
26,868
+59
| +0.2% | +USD 615 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
145
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 263 k | 0.1% |
924
-222
| -19% | -USD 72.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
146
Cintas
CTAS
USD 85.3 mil M
| USD 263 k | 0.1% |
1,347
+39
| +3% | +USD 7.76 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
147
SpaceX
SPCX
USD 2.02 B
| USD 259 k | 0.1% |
+1,714
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 257 k | 0.1% |
1,369
+215
| +19% | +USD 45.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
Simon Property Group
SPG
USD 68.7 mil M
| USD 257 k | 0.1% |
1,282
+6
| +0.5% | +USD 1.31 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
150
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 257 k | 0.1% |
5,223
+118
| +2% | +USD 5.85 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PHM
IMC
Revisión del portafolio de FAI Advisors, Inc. en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FAI Advisors, Inc. mantenía 194 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 1% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de FAI Advisors, Inc. muestra 10 nuevos, Aumentaron 96, 65 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra Industrials: 5,362 acciones con un valor de USD 274 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FAI Advisors, Inc. en T3 2026 fue ProShares Ultra Industrials: 5,362 acciones por un valor de USD 274 k.
- FAI Advisors, Inc. fue quien más aumentó su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de FAI Advisors, Inc. durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- FAI Advisors, Inc. cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 557 k.
- Las diez principales posiciones de FAI Advisors, Inc. representan 42% de su cartera de USD 257 M en T3 2026.
- FAI Advisors, Inc. abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FAI Advisors, Inc. aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de FAI Advisors, Inc. correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.