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FAI
FAI Advisors, Inc. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
20.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.12%
1년 예상 수익률
+20.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
+US$257만
(+1%)
자금 흐름
+US$16.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.67%
보유액
194
신규
10
증가
96
축소
65
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$211만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$206만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$146만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$79.1만 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$337만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$188만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$149만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$142만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$60.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.08% |
| 2 | 정보기술 | 15.93% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.46% |
| 5 | 산업재 | 3.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50억
| US$29.8만 | 0.12% |
1,290
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
127
Energy Transfer Partners
ET
US$703억
| US$29.6만 | 0.12% |
14,963
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
128
Duke Energy
DUK
US$973억
| US$29.4만 | 0.11% |
2,583
-39
| -1% | -US$4.78천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
129
AT&T
T
US$1411억
| US$29.3만 | 0.11% |
12,025
+125
| +1% | +US$3.02천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
130
General Motors
GM
US$684억
| US$29.3만 | 0.11% |
3,806
-258
| -6% | -US$2.16만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
131
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$28.3만 | 0.11% |
2,903
+42
| +1% | +US$4.16천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
132
Hilton Worldwide
HLT
US$776억
| US$27.6만 | 0.11% |
869
-425
| -33% | -US$13.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
133
Dell
DELL
US$3192억
| US$27.5만 | 0.11% |
511
-47
| -8% | -US$2.21만 |
2026 Q2
1분기
|
|
134
Williams Companies
WMB
US$906억
| US$27.4만 | 0.11% |
4,038
+50
| +1% | +US$3.64천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
135
ProShares Ultra Industrials
UXI
US$2558만
| US$27.4만 | 0.11% |
+5,362
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
136
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.61억
| US$27.3만 | 0.11% |
5,400
+68
| +1% | +US$3.45천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
137
Comfort Systems
FIX
US$454억
| US$27만 | 0.1% |
163
+5
| +3% | +US$8.39천 |
2026 Q2
1분기
|
|
138
ProShares Ultra Financials
UYG
US$7.61억
| US$26.9만 | 0.1% |
+3,217
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
139
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$26.8만 | 0.1% |
5,816
-590
| -9% | -US$2.71만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
140
ProShares Ultra Health Care
RXL
US$1.05억
| US$26.8만 | 0.1% |
+4,539
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
141
Qualcomm
QCOM
US$1967억
| US$26.8만 | 0.1% |
1,454
-64
| -4% | -US$1.11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
142
UnitedHealth
UNH
US$3684억
| US$26.6만 | 0.1% |
724
+101
| +16% | +US$4.07만 |
2026 Q2
1분기
|
|
143
McDonald's
MCD
US$1765억
| US$26.5만 | 0.1% |
1,149
-391
| -25% | -US$10.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
144
ImmuCell
ICCC
US$9318만
| US$26.3만 | 0.1% |
26,868
+59
| +0.2% | +US$615 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
145
Home Depot
HD
US$3178억
| US$26.3만 | 0.1% |
924
-222
| -19% | -US$7.29만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
146
Cintas
CTAS
US$853억
| US$26.3만 | 0.1% |
1,347
+39
| +3% | +US$7.76천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
147
SpaceX
SPCX
US$2.02조
| US$25.9만 | 0.1% |
+1,714
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
148
Morgan Stanley
MS
US$2925억
| US$25.7만 | 0.1% |
1,369
+215
| +19% | +US$4.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
149
Simon Property Group
SPG
US$687억
| US$25.7만 | 0.1% |
1,282
+6
| +0.5% | +US$1.31천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
150
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$25.7만 | 0.1% |
5,223
+118
| +2% | +US$5.85천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PHM
IMC
FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, FAI Advisors, Inc. 측은 US$2.57억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 96개 증가, 65개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra Industrials 주식으로, 5,362주를 보유했으며 가치는 US$27.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$337만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra Industrials 주식으로, US$27.4만 상당의 5,362주를 매수했어요.
- FAI Advisors, Inc. 측이 2026년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- FAI Advisors, Inc. 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 42% 비중을 차지해요.
- FAI Advisors, Inc. 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- FAI Advisors, Inc.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.57억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.