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FAI
FAI Advisors, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
20,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+20,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,57 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 162 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,67%
Posição
194
Nova
10
Aumentada
96
Reduzida
65
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,06 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$ 670 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 606 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,08% |
| 2 | Tecnologia | 15,93% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,46% |
| 5 | Bens industriais | 3,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5 bi
| US$ 298 mil | 0,12% |
1.290
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
127
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,3 bi
| US$ 296 mil | 0,12% |
14.963
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
128
Duke Energy
DUK
US$ 97,3 bi
| US$ 294 mil | 0,11% |
2.583
-39
| -1% | -US$ 4,78 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
129
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 293 mil | 0,11% |
12.025
+125
| +1% | +US$ 3,02 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
General Motors
GM
US$ 68,4 bi
| US$ 293 mil | 0,11% |
3.806
-258
| -6% | -US$ 21,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
131
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 283 mil | 0,11% |
2.903
+42
| +1% | +US$ 4,16 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
132
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,6 bi
| US$ 276 mil | 0,11% |
869
-425
| -33% | -US$ 136 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
133
Dell
DELL
US$ 319 bi
| US$ 275 mil | 0,11% |
511
-47
| -8% | -US$ 22,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
Williams Companies
WMB
US$ 90,6 bi
| US$ 274 mil | 0,11% |
4.038
+50
| +1% | +US$ 3,64 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
135
ProShares Ultra Industrials
UXI
US$ 25,6 mi
| US$ 274 mil | 0,11% |
+5.362
| Nova | +US$ 312 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$ 861 mi
| US$ 273 mil | 0,11% |
5.400
+68
| +1% | +US$ 3,45 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
137
Comfort Systems
FIX
US$ 45,4 bi
| US$ 270 mil | 0,1% |
163
+5
| +3% | +US$ 8,39 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
ProShares Ultra Financials
UYG
US$ 761 mi
| US$ 269 mil | 0,1% |
+3.217
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
Devon Energy
DVN
US$ 56,4 bi
| US$ 268 mil | 0,1% |
5.816
-590
| -9% | -US$ 27,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
140
ProShares Ultra Health Care
RXL
US$ 105 mi
| US$ 268 mil | 0,1% |
+4.539
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
Qualcomm
QCOM
US$ 197 bi
| US$ 268 mil | 0,1% |
1.454
-64
| -4% | -US$ 11,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
142
UnitedHealth
UNH
US$ 368 bi
| US$ 266 mil | 0,1% |
724
+101
| +16% | +US$ 40,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 265 mil | 0,1% |
1.149
-391
| -25% | -US$ 103 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
144
ImmuCell
ICCC
US$ 93,2 mi
| US$ 263 mil | 0,1% |
26.868
+59
| +0,2% | +US$ 615 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
145
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 263 mil | 0,1% |
924
-222
| -19% | -US$ 72,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
146
Cintas
CTAS
US$ 85,3 bi
| US$ 263 mil | 0,1% |
1.347
+39
| +3% | +US$ 7,76 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
147
SpaceX
SPCX
US$ 2,02 tri
| US$ 259 mil | 0,1% |
+1.714
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 257 mil | 0,1% |
1.369
+215
| +19% | +US$ 45,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
Simon Property Group
SPG
US$ 68,7 bi
| US$ 257 mil | 0,1% |
1.282
+6
| +0,5% | +US$ 1,31 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
150
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 257 mil | 0,1% |
5.223
+118
| +2% | +US$ 5,85 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PHM
IMC
Revisão da carteira de FAI Advisors, Inc. no T3 2026
No fechamento de T3 2026, FAI Advisors, Inc. detinha 194 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 1% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de FAI Advisors, Inc. mostra 10 novas, 96 aumentaram, 65 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 3,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FAI Advisors, Inc. no T3 2026 foi ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil.
- FAI Advisors, Inc. foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de FAI Advisors, Inc. em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- FAI Advisors, Inc. encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 557 mil.
- As dez maiores posições de FAI Advisors, Inc. representam 42% de sua carteira de US$ 257 mi no T3 2026.
- FAI Advisors, Inc. abriu 10 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de FAI Advisors, Inc. subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FAI Advisors, Inc. referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.