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FAI
FAI Advisors, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
20,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+20,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,57 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 162 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,67%
Posição
194
Nova
10
Aumentada
96
Reduzida
65
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,06 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$ 670 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 606 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,08% |
| 2 | Tecnologia | 15,93% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,46% |
| 5 | Bens industriais | 3,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 18 bi
| US$ 641 mil | 0,25% |
13.158
+165
| +1% | +US$ 8,28 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 636 mil | 0,25% |
907
-71
| -7% | -US$ 49,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 629 mil | 0,24% |
2.406
+356
| +17% | +US$ 91,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
Sandisk
SNDK
US$ 189 bi
| US$ 626 mil | 0,24% |
360
-14
| -4% | -US$ 21,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 626 mil | 0,24% |
11.492
+61
| +0,5% | +US$ 3,72 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
81
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 614 mil | 0,24% |
3.284
-7
| -0,2% | -US$ 1,12 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 125 bi
| US$ 614 mil | 0,24% |
3.136
+3
| +0,1% | +US$ 554 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 607 mil | 0,24% |
12.219
+266
| +2% | +US$ 13,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
84
Quanta Services
PWR
US$ 87 bi
| US$ 605 mil | 0,24% |
942
-8
| -0,8% | -US$ 5,16 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 576 mil | 0,22% |
1.843
+53
| +3% | +US$ 18,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
Merck
MRK
US$ 350 bi
| US$ 566 mil | 0,22% |
3.895
+358
| +10% | +US$ 49,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
87
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 257 mi
| US$ 540 mil | 0,21% |
14.935
-294
| -2% | -US$ 10,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
88
EchoStar
ECHO
US$ 26,3 bi
| US$ 532 mil | 0,21% |
5.945
+1.818
| +44% | +US$ 165 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 513 mil | 0,2% |
563
+3
| +0,5% | +US$ 2,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
90
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 504 mil | 0,2% |
2.643
+140
| +6% | +US$ 26,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
91
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 501 mil | 0,19% |
2.698
+162
| +6% | +US$ 33,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
92
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$ 213 mi
| US$ 496 mil | 0,19% |
15.893
-762
| -5% | -US$ 23,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
93
Mastercard
MA
US$ 534 bi
| US$ 455 mil | 0,18% |
825
-23
| -3% | -US$ 12,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
94
Intel
INTC
US$ 496 bi
| US$ 450 mil | 0,18% |
3.746
+2
| +0,1% | +US$ 204 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Texas Instruments
TXN
US$ 282 bi
| US$ 438 mil | 0,17% |
1.562
+39
| +3% | +US$ 10,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
96
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,3 bi
| US$ 426 mil | 0,17% |
11.950
-8
| -0,1% | -US$ 305 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
97
CrowdStrike
CRWD
US$ 274 bi
| US$ 414 mil | 0,16% |
1.565
+49
| +3% | +US$ 10,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
Goldman Sachs
GS
US$ 265 bi
| US$ 411 mil | 0,16% |
457
+30
| +7% | +US$ 30,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
ITT
ITT
US$ 17,4 bi
| US$ 403 mil | 0,16% |
1.998
-35
| -2% | -US$ 7,06 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
100
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 397 mil | 0,15% |
7.900
-50
| -0,6% | -US$ 2,54 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PHM
IMC
Revisão da carteira de FAI Advisors, Inc. no T3 2026
No fechamento de T3 2026, FAI Advisors, Inc. detinha 194 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 1% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de FAI Advisors, Inc. mostra 10 novas, 96 aumentaram, 65 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 3,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FAI Advisors, Inc. no T3 2026 foi ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil.
- FAI Advisors, Inc. foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de FAI Advisors, Inc. em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- FAI Advisors, Inc. encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 557 mil.
- As dez maiores posições de FAI Advisors, Inc. representam 42% de sua carteira de US$ 257 mi no T3 2026.
- FAI Advisors, Inc. abriu 10 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de FAI Advisors, Inc. subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FAI Advisors, Inc. referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.