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FAI

FAI Advisors, Inc. Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,57 Mio. $
Kapitalfluss
+162.115 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,67 %
Position
194
Neu
10
Aufgestockt
96
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+2,11 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,06 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,46 Mio. $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+791.447 $
5
UJUL-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
+670.326 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,37 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,88 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,49 Mio. $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,42 Mio. $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+606.163 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,08 %
2 Technologie 15,93 %
3 Finanzwesen 3,61 %
4 Kommunikationsdienste 3,46 %
5 Industrie 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USIG-Symbol
76
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
640.926 $ 0,25 %
13.158
+165
+1 % +8.276 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
635.680 $ 0,25 %
907
-71
-7 % -49.590 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
78
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
629.386 $ 0,24 %
2.406
+356
+17 % +91.265 $
2024 Q4
7 Quartale
SNDK-Symbol
79
Sandisk
SNDK
189 Mrd. $
626.361 $ 0,24 %
360
-14
-4 % -21.901 $
2026 Q1
2 Quartale
BAC-Symbol
80
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
625.510 $ 0,24 %
11.492
+61
+0,5 % +3.716 $
2024 Q4
7 Quartale
PLTR-Symbol
81
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
614.272 $ 0,24 %
3.284
-7
-0,2 % -1.116 $
2024 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
82
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
613.872 $ 0,24 %
3.136
+3
+0,1 % +554 $
2024 Q4
7 Quartale
PJUL-Symbol
83
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
607.040 $ 0,24 %
12.219
+266
+2 % +13.136 $
2024 Q4
7 Quartale
PWR-Symbol
84
Quanta Services
PWR
87 Mrd. $
605.245 $ 0,24 %
942
-8
-0,8 % -5.160 $
2024 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
85
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
575.551 $ 0,22 %
1.843
+53
+3 % +18.360 $
2024 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
86
Merck
MRK
350 Mrd. $
565.982 $ 0,22 %
3.895
+358
+10 % +49.469 $
2024 Q4
7 Quartale
IJUL-Symbol
87
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
257 Mio. $
539.591 $ 0,21 %
14.935
-294
-2 % -10.730 $
2024 Q4
7 Quartale
ECHO-Symbol
88
EchoStar
ECHO
26,3 Mrd. $
531.542 $ 0,21 %
5.945
+1.818
+44 % +165.282 $
2026 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
89
Costco
COST
440 Mrd. $
512.522 $ 0,2 %
563
+3
+0,5 % +2.801 $
2024 Q4
7 Quartale
PM-Symbol
90
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
504.338 $ 0,2 %
2.643
+140
+6 % +26.451 $
2024 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
91
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
500.883 $ 0,19 %
2.698
+162
+6 % +33.164 $
2024 Q4
7 Quartale
EJUL-Symbol
92
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
213 Mio. $
495.543 $ 0,19 %
15.893
-762
-5 % -23.557 $
2024 Q4
7 Quartale
MA-Symbol
93
Mastercard
MA
534 Mrd. $
454.963 $ 0,18 %
825
-23
-3 % -12.931 $
2024 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
94
Intel
INTC
496 Mrd. $
450.382 $ 0,18 %
3.746
+2
+0,1 % +204 $
2026 Q2
1 Quartal
TXN-Symbol
95
Texas Instruments
TXN
282 Mrd. $
437.501 $ 0,17 %
1.562
+39
+3 % +10.784 $
2024 Q4
7 Quartale
EPD-Symbol
96
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
425.540 $ 0,17 %
11.950
-8
-0,1 % -305 $
2024 Q4
7 Quartale
CRWD-Symbol
97
CrowdStrike
CRWD
274 Mrd. $
414.334 $ 0,16 %
1.565
+49
+3 % +10.401 $
2026 Q2
1 Quartal
GS-Symbol
98
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
411.465 $ 0,16 %
457
+30
+7 % +30.695 $
2024 Q4
7 Quartale
ITT-Symbol
99
ITT
ITT
17,4 Mrd. $
403.236 $ 0,16 %
1.998
-35
-2 % -7.064 $
2024 Q4
7 Quartale
SPDW-Symbol
100
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
396.659 $ 0,15 %
7.900
-50
-0,6 % -2.543 $
2024 Q4
7 Quartale
2 3
4
5 6

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PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
626 Financial
626 Financial Portage, Michigan 257 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMC
Inherent Management Corp New York 258 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Capital Partners
Miller Capital Partners Troy, Michigan 257 Mio. $ AUM
Birchcreek Wealth Management
Birchcreek Wealth Management Miami Township, Ohio 257 Mio. $ AUM 34,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt FAI Advisors, Inc. 194 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 weist 10 neu, 96 erhöht, 65 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $.
  • FAI Advisors, Inc. hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
  • FAI Advisors, Inc. hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 556.563 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FAI Advisors, Inc. machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • FAI Advisors, Inc. eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von FAI Advisors, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .