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FAI
FAI Advisors, Inc. Portfolio-Positionen
AUM
257 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,57 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+162.115 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,67 %
Position
194
Neu
10
Aufgestockt
96
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,06 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+791.447 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+670.326 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+606.163 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,08 % |
| 2 | Technologie | 15,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,46 % |
| 5 | Industrie | 3,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5 Mrd. $
| 298.313 $ | 0,12 % |
1.290
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
127
Energy Transfer Partners
ET
70,3 Mrd. $
| 295.819 $ | 0,12 % |
14.963
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
128
Duke Energy
DUK
97,3 Mrd. $
| 294.487 $ | 0,11 % |
2.583
-39
| -1 % | -4.778 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
129
AT&T
T
141 Mrd. $
| 293.410 $ | 0,11 % |
12.025
+125
| +1 % | +3.016 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
| 293.062 $ | 0,11 % |
3.806
-258
| -6 % | -21.578 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
131
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 282.869 $ | 0,11 % |
2.903
+42
| +1 % | +4.162 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
132
Hilton Worldwide
HLT
77,6 Mrd. $
| 276.446 $ | 0,11 % |
869
-425
| -33 % | -136.238 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
Dell
DELL
319 Mrd. $
| 274.893 $ | 0,11 % |
511
-47
| -8 % | -22.076 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
134
Williams Companies
WMB
90,6 Mrd. $
| 274.462 $ | 0,11 % |
4.038
+50
| +1 % | +3.637 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
135
ProShares Ultra Industrials
UXI
25,6 Mio. $
| 273.686 $ | 0,11 % |
+5.362
| Neu | +312.343 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
136
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
861 Mio. $
| 272.700 $ | 0,11 % |
5.400
+68
| +1 % | +3.447 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
137
Comfort Systems
FIX
45,4 Mrd. $
| 269.616 $ | 0,1 % |
163
+5
| +3 % | +8.394 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
138
ProShares Ultra Financials
UYG
761 Mio. $
| 269.134 $ | 0,1 % |
+3.217
| Neu | +304.825 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
Devon Energy
DVN
56,4 Mrd. $
| 267.769 $ | 0,1 % |
5.816
-590
| -9 % | -27.080 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
140
ProShares Ultra Health Care
RXL
105 Mio. $
| 267.703 $ | 0,1 % |
+4.539
| Neu | +262.345 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
| 267.594 $ | 0,1 % |
1.454
-64
| -4 % | -11.073 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
142
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
| 265.766 $ | 0,1 % |
724
+101
| +16 % | +40.660 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
143
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 265.350 $ | 0,1 % |
1.149
-391
| -25 % | -102.914 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
144
ImmuCell
ICCC
93,2 Mio. $
| 263.306 $ | 0,1 % |
26.868
+59
| +0,2 % | +615 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
145
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 262.868 $ | 0,1 % |
924
-222
| -19 % | -72.881 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
146
Cintas
CTAS
85,3 Mrd. $
| 262.746 $ | 0,1 % |
1.347
+39
| +3 % | +7.755 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
147
SpaceX
SPCX
2,02 Bio. $
| 258.574 $ | 0,1 % |
+1.714
| Neu | +237.242 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 257.481 $ | 0,1 % |
1.369
+215
| +19 % | +45.682 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
Simon Property Group
SPG
68,7 Mrd. $
| 257.374 $ | 0,1 % |
1.282
+6
| +0,5 % | +1.306 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 257.076 $ | 0,1 % |
5.223
+118
| +2 % | +5.852 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PHM
IMC
Portfolio-Rückblick von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt FAI Advisors, Inc. 194 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 weist 10 neu, 96 erhöht, 65 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,37 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $.
- FAI Advisors, Inc. hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
- FAI Advisors, Inc. hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 556.563 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FAI Advisors, Inc. machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
- FAI Advisors, Inc. eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von FAI Advisors, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 257 Mio. $.
Auf Grundlage der von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .