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FAI
FAI Advisors, Inc. Portfolio-Positionen
AUM
257 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,57 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+162.115 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,67 %
Position
194
Neu
10
Aufgestockt
96
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,06 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+791.447 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+670.326 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+606.163 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,08 % |
| 2 | Technologie | 15,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,46 % |
| 5 | Industrie | 3,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,9 Mrd. $
| 392.346 $ | 0,15 % |
2.528
-87
| -3 % | -14.107 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
102
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
| 381.209 $ | 0,15 % |
2.340
+33
| +1 % | +6.202 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
103
Marathon Petroleum
MPC
122 Mrd. $
| 379.999 $ | 0,15 % |
961
-4
| -0,4 % | -1.383 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
104
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,51 Mrd. $
| 374.394 $ | 0,15 % |
7.795
-1.931
| -20 % | -96.593 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
105
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 360.246 $ | 0,14 % |
1.638
-169
| -9 % | -40.131 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
106
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
| 358.705 $ | 0,14 % |
3.670
-252
| -6 % | -26.534 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
| 355.674 $ | 0,14 % |
3.517
-97
| -3 % | -10.020 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
108
Palo Alto Networks
PANW
329 Mrd. $
| 355.195 $ | 0,14 % |
894
+24
| +3 % | +8.540 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
109
Welltower
WELL
163 Mrd. $
| 343.978 $ | 0,13 % |
1.494
+19
| +1 % | +4.493 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
110
ASML
ASML
630 Mrd. $
| 338.781 $ | 0,13 % |
187
+6
| +3 % | +10.402 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
111
Univest Financial
UVSP
1,17 Mrd. $
| 332.962 $ | 0,13 % |
8.125
+527
| +7 % | +22.643 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
112
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
| 328.925 $ | 0,13 % |
762
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
113
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
600 Mio. $
| 328.848 $ | 0,13 % |
6.200
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
114
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 327.235 $ | 0,13 % |
4.703
+137
| +3 % | +10.296 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
115
Cloudflare
NET
117 Mrd. $
| 325.401 $ | 0,13 % |
937
-23
| -2 % | -6.814 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 323.246 $ | 0,13 % |
1.754
-3
| -0,2 % | -623 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
117
General Dynamics
GD
96 Mrd. $
| 320.547 $ | 0,12 % |
966
+64
| +7 % | +23.763 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
118
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
| 316.517 $ | 0,12 % |
3.677
+212
| +6 % | +18.387 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
119
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
| 316.088 $ | 0,12 % |
2.389
+67
| +3 % | +9.663 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
120
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
| 314.281 $ | 0,12 % |
2.996
+126
| +4 % | +12.910 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
121
American Express
AXP
210 Mrd. $
| 311.094 $ | 0,12 % |
1.023
+11
| +1 % | +3.675 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
122
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 310.510 $ | 0,12 % |
687
+29
| +4 % | +13.335 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
123
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| 306.574 $ | 0,12 % |
2.658
-428
| -14 % | -47.910 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
124
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 302.716 $ | 0,12 % |
3.063
+402
| +15 % | +41.976 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
125
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 299.307 $ | 0,12 % |
3.739
+131
| +4 % | +11.332 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PHM
IMC
Portfolio-Rückblick von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt FAI Advisors, Inc. 194 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 weist 10 neu, 96 erhöht, 65 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,37 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $.
- FAI Advisors, Inc. hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
- FAI Advisors, Inc. hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 556.563 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FAI Advisors, Inc. machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
- FAI Advisors, Inc. eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von FAI Advisors, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 257 Mio. $.
Auf Grundlage der von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .