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FA
FAI Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
20.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.12%
1年估算報酬率
+20.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$257萬
(+1%)
資金流向
+US$16.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.67%
持股
194
新
10
增持
96
減碼
65
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$211萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$206萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$146萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$337萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$188萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$149萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$142萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.08% |
| 2 | 資訊科技 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 通訊服務 | 3.46% |
| 5 | 工業 | 3.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828億
| US$39.2萬 | 0.15% |
2,528
-87
| -3% | -US$1.41萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
102
Booking.com
BKNG
US$1216億
| US$38.1萬 | 0.15% |
2,340
+33
| +1% | +US$6,202 |
2024 Q4
7個季度
|
|
103
Marathon Petroleum
MPC
US$1062億
| US$38萬 | 0.15% |
961
-4
| -0.4% | -US$1,383 |
2026 Q1
2個季度
|
|
104
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.4億
| US$37.4萬 | 0.15% |
7,795
-1,931
| -20% | -US$9.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
105
IBM
IBM
US$2326億
| US$36萬 | 0.14% |
1,638
-169
| -9% | -US$4.01萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
106
Charles Schwab
SCHW
US$1601億
| US$35.9萬 | 0.14% |
3,670
-252
| -6% | -US$2.65萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$221億
| US$35.6萬 | 0.14% |
3,517
-97
| -3% | -US$1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
108
Palo Alto Networks
PANW
US$2708億
| US$35.5萬 | 0.14% |
894
+24
| +3% | +US$8,540 |
2026 Q2
1季度
|
|
109
Welltower
WELL
US$1815億
| US$34.4萬 | 0.13% |
1,494
+19
| +1% | +US$4,493 |
2025 Q1
6個季度
|
|
110
ASML
ASML
US$5832億
| US$33.9萬 | 0.13% |
187
+6
| +3% | +US$1.04萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
111
Univest Financial
UVSP
US$11.2億
| US$33.3萬 | 0.13% |
8,125
+527
| +7% | +US$2.26萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
112
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$32.9萬 | 0.13% |
762
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
113
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$5.84億
| US$32.9萬 | 0.13% |
6,200
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
114
Netflix
NFLX
US$2626億
| US$32.7萬 | 0.13% |
4,703
+137
| +3% | +US$1.03萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
115
Cloudflare
NET
US$1053億
| US$32.5萬 | 0.13% |
937
-23
| -2% | -US$6,814 |
2026 Q1
2個季度
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
US$1302億
| US$32.3萬 | 0.13% |
1,754
-3
| -0.2% | -US$623 |
2024 Q4
7個季度
|
|
117
General Dynamics
GD
US$978億
| US$32.1萬 | 0.12% |
966
+64
| +7% | +US$2.38萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
118
Coca-Cola
KO
US$4131億
| US$31.7萬 | 0.12% |
3,677
+212
| +6% | +US$1.84萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
119
TJX Companies
TJX
US$1519億
| US$31.6萬 | 0.12% |
2,389
+67
| +3% | +US$9,663 |
2024 Q4
7個季度
|
|
120
Walt Disney
DIS
US$2057億
| US$31.4萬 | 0.12% |
2,996
+126
| +4% | +US$1.29萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
121
American Express
AXP
US$2175億
| US$31.1萬 | 0.12% |
1,023
+11
| +1% | +US$3,675 |
2024 Q4
7個季度
|
|
122
Trane Technologies
TT
US$921億
| US$31.1萬 | 0.12% |
687
+29
| +4% | +US$1.33萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
123
Newmont
NEM
US$1301億
| US$30.7萬 | 0.12% |
2,658
-428
| -14% | -US$4.79萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
124
Abbott
ABT
US$1914億
| US$30.3萬 | 0.12% |
3,063
+402
| +15% | +US$4.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
125
Wells Fargo
WFC
US$2566億
| US$29.9萬 | 0.12% |
3,739
+131
| +4% | +US$1.13萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
IMC
FAI Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FAI Advisors持有194個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.55億增加1%。 其前十大持股占投資組合的42%。
FAI Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加96檔、減碼65檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Ultra Industrials：共5,362股，價值US$27.4萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$337萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
- FAI Advisors在2026年第3季最大筆買進的是ProShares Ultra Industrials：共買進5,362股，價值US$27.4萬。
- FAI Advisors在2026年第3季增持Innovator Defined Wealth Shield ETF的幅度最大，估計增加US$211萬。
- FAI Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$337萬。
- FAI Advisors於2026年第3季完全出清JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$55.7萬。
- 在2026年第3季，FAI Advisors的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占42%。
- FAI Advisors在2026年第3季新增了10個部位，並平倉12個部位。
- FAI Advisors的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.57億。
根據FAI Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。