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FAI
FAI Advisors, Inc. Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
20.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.57 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 162 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.67%
Posición
194
Nuevas
10
Aumentadas
96
Reducidas
65
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 791 k |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+USD 670 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 606 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.08% |
| 2 | Tecnología | 15.93% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.46% |
| 5 | Industriales | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.9 mil M
| USD 392 k | 0.15% |
2,528
-87
| -3% | -USD 14.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
102
Booking.com
BKNG
USD 113 mil M
| USD 381 k | 0.15% |
2,340
+33
| +1% | +USD 6.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
Marathon Petroleum
MPC
USD 122 mil M
| USD 380 k | 0.15% |
961
-4
| -0.4% | -USD 1.38 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4512 M
| USD 374 k | 0.15% |
7,795
-1,931
| -20% | -USD 96.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 360 k | 0.14% |
1,638
-169
| -9% | -USD 40.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
106
Charles Schwab
SCHW
USD 154 mil M
| USD 359 k | 0.14% |
3,670
-252
| -6% | -USD 26.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.5 mil M
| USD 356 k | 0.14% |
3,517
-97
| -3% | -USD 10 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
108
Palo Alto Networks
PANW
USD 329 mil M
| USD 355 k | 0.14% |
894
+24
| +3% | +USD 8.54 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
Welltower
WELL
USD 166 mil M
| USD 344 k | 0.13% |
1,494
+19
| +1% | +USD 4.49 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
110
ASML
ASML
USD 630 mil M
| USD 339 k | 0.13% |
187
+6
| +3% | +USD 10.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
Univest Financial
UVSP
USD 1169 M
| USD 333 k | 0.13% |
8,125
+527
| +7% | +USD 22.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
112
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.5 mil M
| USD 329 k | 0.13% |
762
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
113
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
USD 600 M
| USD 329 k | 0.13% |
6,200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
114
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 327 k | 0.13% |
4,703
+137
| +3% | +USD 10.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
115
Cloudflare
NET
USD 117 mil M
| USD 325 k | 0.13% |
937
-23
| -2% | -USD 6.81 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 323 k | 0.13% |
1,754
-3
| -0.2% | -USD 623 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
117
General Dynamics
GD
USD 96 mil M
| USD 321 k | 0.12% |
966
+64
| +7% | +USD 23.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
118
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 317 k | 0.12% |
3,677
+212
| +6% | +USD 18.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
119
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 316 k | 0.12% |
2,389
+67
| +3% | +USD 9.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
120
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 314 k | 0.12% |
2,996
+126
| +4% | +USD 12.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
121
American Express
AXP
USD 210 mil M
| USD 311 k | 0.12% |
1,023
+11
| +1% | +USD 3.68 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
122
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 311 k | 0.12% |
687
+29
| +4% | +USD 13.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
123
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 307 k | 0.12% |
2,658
-428
| -14% | -USD 47.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 303 k | 0.12% |
3,063
+402
| +15% | +USD 42 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
125
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 299 k | 0.12% |
3,739
+131
| +4% | +USD 11.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PHM
IMC
Revisión del portafolio de FAI Advisors, Inc. en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FAI Advisors, Inc. mantenía 194 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 1% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de FAI Advisors, Inc. muestra 10 nuevos, Aumentaron 96, 65 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra Industrials: 5,362 acciones con un valor de USD 274 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FAI Advisors, Inc. en T3 2026 fue ProShares Ultra Industrials: 5,362 acciones por un valor de USD 274 k.
- FAI Advisors, Inc. fue quien más aumentó su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de FAI Advisors, Inc. durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- FAI Advisors, Inc. cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 557 k.
- Las diez principales posiciones de FAI Advisors, Inc. representan 42% de su cartera de USD 257 M en T3 2026.
- FAI Advisors, Inc. abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FAI Advisors, Inc. aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de FAI Advisors, Inc. correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.