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FAI
FAI Advisors, Inc. Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
20.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.57 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 162 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.67%
Posición
194
Nuevas
10
Aumentadas
96
Reducidas
65
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 791 k |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+USD 670 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 606 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.08% |
| 2 | Tecnología | 15.93% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.46% |
| 5 | Industriales | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3422 M
| USD 916 k | 0.36% |
7,465
-329
| -4% | -USD 41.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 892 k | 0.35% |
6,497
-121
| -2% | -USD 17.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 866 k | 0.34% |
8,330
+50
| +0.6% | +USD 5.49 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
McKesson
MCK
USD 113 mil M
| USD 861 k | 0.34% |
1,009
-4
| -0.4% | -USD 3.44 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
GE Vernova
GEV
USD 238 mil M
| USD 861 k | 0.33% |
906
-3
| -0.3% | -USD 2.97 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 854 k | 0.33% |
2,407
-11
| -0.5% | -USD 3.94 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 845 k | 0.33% |
5,819
+59
| +1% | +USD 8.65 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4897 M
| USD 832 k | 0.32% |
33,521
-64
| -0.2% | -USD 1.63 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6169 M
| USD 794 k | 0.31% |
12,581
-29
| -0.2% | -USD 1.91 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 789 k | 0.31% |
973
+73
| +8% | +USD 61.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 773 k | 0.3% |
7,650
-1,204
| -14% | -USD 126 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
Lam Research
LRCX
USD 301 mil M
| USD 772 k | 0.3% |
2,351
+209
| +10% | +USD 65.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
63
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 770 k | 0.3% |
8,593
+145
| +2% | +USD 13.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 751 k | 0.29% |
31,489
+2,193
| +7% | +USD 52.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
Ford
F
USD 46.7 mil M
| USD 724 k | 0.28% |
60,069
-945
| -2% | -USD 13.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 723 k | 0.28% |
1,414
-6
| -0.4% | -USD 3.05 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7331 M
| USD 710 k | 0.28% |
10,063
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 701 k | 0.27% |
3,371
-16
| -0.5% | -USD 3.46 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 693 k | 0.27% |
2,619
+126
| +5% | +USD 33.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3843 M
| USD 687 k | 0.27% |
29,269
+6,760
| +30% | +USD 167 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 682 k | 0.27% |
6,338
-148
| -2% | -USD 16.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Cencora
COR
USD 62.1 mil M
| USD 674 k | 0.26% |
2,244
-36
| -2% | -USD 11.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Analog Devices
ADI
USD 206 mil M
| USD 663 k | 0.26% |
1,671
+17
| +1% | +USD 6.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
74
Western Digital
WDC
USD 143 mil M
| USD 660 k | 0.26% |
1,452
-48
| -3% | -USD 23.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
USD 90.3 M
| USD 646 k | 0.25% |
13,038
+1,614
| +14% | +USD 82.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PHM
IMC
Revisión del portafolio de FAI Advisors, Inc. en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FAI Advisors, Inc. mantenía 194 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 1% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de FAI Advisors, Inc. muestra 10 nuevos, Aumentaron 96, 65 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra Industrials: 5,362 acciones con un valor de USD 274 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FAI Advisors, Inc. en T3 2026 fue ProShares Ultra Industrials: 5,362 acciones por un valor de USD 274 k.
- FAI Advisors, Inc. fue quien más aumentó su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de FAI Advisors, Inc. durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- FAI Advisors, Inc. cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 557 k.
- Las diez principales posiciones de FAI Advisors, Inc. representan 42% de su cartera de USD 257 M en T3 2026.
- FAI Advisors, Inc. abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FAI Advisors, Inc. aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de FAI Advisors, Inc. correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.