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FAI
FAI Advisors, Inc. Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
20.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.57 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 162 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.67%
Posición
194
Nuevas
10
Aumentadas
96
Reducidas
65
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 791 k |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+USD 670 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 606 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.08% |
| 2 | Tecnología | 15.93% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.46% |
| 5 | Industriales | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1613 M
| USD 2.46 M | 0.95% |
50,012
-4,766
| -9% | -USD 237 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.38 M | 0.93% |
40,195
-2,236
| -5% | -USD 134 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.1 M | 0.82% |
6,092
+265
| +5% | +USD 92 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Eaton
ETN
USD 149 mil M
| USD 1.85 M | 0.72% |
4,316
-136
| -3% | -USD 56.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
USD 1.63 B
| USD 1.79 M | 0.7% |
5,100
+179
| +4% | +USD 67.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 1.75 M | 0.68% |
2,411
+33
| +1% | +USD 20.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 1.74 M | 0.68% |
37,069
+757
| +2% | +USD 36 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Micron Technology
MU
USD 1.05 B
| USD 1.65 M | 0.64% |
1,546
-29
| -2% | -USD 27.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 1.5 M | 0.58% |
66,276
+159
| +0.2% | +USD 3.69 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 1.49 M | 0.58% |
31,490
+6,162
| +24% | +USD 304 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1127 M
| USD 1.4 M | 0.55% |
29,274
-280
| -0.9% | -USD 13.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1420 M
| USD 1.4 M | 0.54% |
27,561
-209
| -0.8% | -USD 10.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Coherent
COHR
USD 46.4 mil M
| USD 1.38 M | 0.54% |
4,786
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 1.36 M | 0.53% |
3,785
+57
| +2% | +USD 20.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.33 M | 0.52% |
1,149
+63
| +6% | +USD 74.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 964 M
| USD 1.31 M | 0.51% |
30,279
-198
| -0.6% | -USD 8.46 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
42
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 1.26 M | 0.49% |
38,764
-17,719
| -31% | -USD 606 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15 mil M
| USD 1.26 M | 0.49% |
24,511
-713
| -3% | -USD 36.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
USD 915 mil M
| USD 1.24 M | 0.48% |
2,030
+14
| +0.7% | +USD 7.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 1.24 M | 0.48% |
5,737
+304
| +6% | +USD 67.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
USD 776 M
| USD 1.23 M | 0.48% |
29,909
-2,615
| -8% | -USD 108 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.47% |
48,206
+1,450
| +3% | +USD 37.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 1.08 M | 0.42% |
3,269
+100
| +3% | +USD 35 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3488 M
| USD 989 k | 0.38% |
38,233
-1,651
| -4% | -USD 41 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 924 k | 0.36% |
9,542
+163
| +2% | +USD 16.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PHM
IMC
Revisión del portafolio de FAI Advisors, Inc. en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FAI Advisors, Inc. mantenía 194 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 1% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de FAI Advisors, Inc. muestra 10 nuevos, Aumentaron 96, 65 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra Industrials: 5,362 acciones con un valor de USD 274 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FAI Advisors, Inc. en T3 2026 fue ProShares Ultra Industrials: 5,362 acciones por un valor de USD 274 k.
- FAI Advisors, Inc. fue quien más aumentó su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de FAI Advisors, Inc. durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- FAI Advisors, Inc. cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 557 k.
- Las diez principales posiciones de FAI Advisors, Inc. representan 42% de su cartera de USD 257 M en T3 2026.
- FAI Advisors, Inc. abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FAI Advisors, Inc. aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de FAI Advisors, Inc. correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.