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FAI
FAI Advisors, Inc. 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
20.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.12%
1年估算報酬率
+20.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$257萬
(+1%)
資金流向
+US$16.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.67%
持股
194
新
10
增持
96
減碼
65
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$211萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$206萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$146萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$337萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$188萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$149萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$142萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.08% |
| 2 | 資訊科技 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 通訊服務 | 3.46% |
| 5 | 工業 | 3.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$16.1億
| US$246萬 | 0.95% |
50,012
-4,766
| -9% | -US$23.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$238萬 | 0.93% |
40,195
-2,236
| -5% | -US$13.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$210萬 | 0.82% |
6,092
+265
| +5% | +US$9.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
Eaton
ETN
US$1492億
| US$185萬 | 0.72% |
4,316
-136
| -3% | -US$5.68萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.63兆
| US$179萬 | 0.7% |
5,100
+179
| +4% | +US$6.74萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$175萬 | 0.68% |
2,411
+33
| +1% | +US$2.06萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$174萬 | 0.68% |
37,069
+757
| +2% | +US$3.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
Micron Technology
MU
US$1.05兆
| US$165萬 | 0.64% |
1,546
-29
| -2% | -US$2.75萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
34
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$150萬 | 0.58% |
66,276
+159
| +0.2% | +US$3,686 |
2024 Q4
7個季度
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511億
| US$149萬 | 0.58% |
31,490
+6,162
| +24% | +US$30.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.3億
| US$140萬 | 0.55% |
29,274
-280
| -0.9% | -US$1.32萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$140萬 | 0.54% |
27,561
-209
| -0.8% | -US$1.05萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
38
Coherent
COHR
US$464億
| US$138萬 | 0.54% |
4,786
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
Visa
V
US$7544億
| US$136萬 | 0.53% |
3,785
+57
| +2% | +US$2.08萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$133萬 | 0.52% |
1,149
+63
| +6% | +US$7.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$131萬 | 0.51% |
30,279
-198
| -0.6% | -US$8,464 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
42
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$126萬 | 0.49% |
38,764
-17,719
| -31% | -US$60.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
43
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$150億
| US$126萬 | 0.49% |
24,511
-713
| -3% | -US$3.66萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146億
| US$124萬 | 0.48% |
2,030
+14
| +0.7% | +US$7,202 |
2024 Q4
7個季度
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$124萬 | 0.48% |
5,737
+304
| +6% | +US$6.76萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
46
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$7.76億
| US$123萬 | 0.48% |
29,909
-2,615
| -8% | -US$10.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$121萬 | 0.47% |
48,206
+1,450
| +3% | +US$3.76萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$108萬 | 0.42% |
3,269
+100
| +3% | +US$3.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
49
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$34.9億
| US$98.9萬 | 0.38% |
38,233
-1,651
| -4% | -US$4.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902億
| US$92.4萬 | 0.36% |
9,542
+163
| +2% | +US$1.61萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PHM
IMC
FAI Advisors, Inc.的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FAI Advisors, Inc.持有194個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.55億增加1%。 其前十大持股占投資組合的42%。
FAI Advisors, Inc.的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加96檔、減碼65檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Ultra Industrials：共5,362股，價值US$27.4萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$337萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
- FAI Advisors, Inc.在2026年第3季最大筆買進的是ProShares Ultra Industrials：共買進5,362股，價值US$27.4萬。
- FAI Advisors, Inc.在2026年第3季增持Innovator Defined Wealth Shield ETF的幅度最大，估計增加US$211萬。
- FAI Advisors, Inc.在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$337萬。
- FAI Advisors, Inc.於2026年第3季完全出清JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$55.7萬。
- 在2026年第3季，FAI Advisors, Inc.的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占42%。
- FAI Advisors, Inc.在2026年第3季新增了10個部位，並平倉12個部位。
- FAI Advisors, Inc.的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.57億。
根據FAI Advisors, Inc.的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。