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FAI
FAI Advisors, Inc. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
20.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.12%
1년 예상 수익률
+20.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
+US$257만
(+1%)
자금 흐름
+US$16.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.67%
보유액
194
신규
10
증가
96
축소
65
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$211만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$206만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$146만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$79.1만 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$337만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$188만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$149만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$142만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$60.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.08% |
| 2 | 정보기술 | 15.93% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.46% |
| 5 | 산업재 | 3.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$16.1억
| US$246만 | 0.95% |
50,012
-4,766
| -9% | -US$23.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$238만 | 0.93% |
40,195
-2,236
| -5% | -US$13.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$210만 | 0.82% |
6,092
+265
| +5% | +US$9.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Eaton
ETN
US$1492억
| US$185만 | 0.72% |
4,316
-136
| -3% | -US$5.68만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$179만 | 0.7% |
5,100
+179
| +4% | +US$6.74만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$175만 | 0.68% |
2,411
+33
| +1% | +US$2.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838억
| US$174만 | 0.68% |
37,069
+757
| +2% | +US$3.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$165만 | 0.64% |
1,546
-29
| -2% | -US$2.75만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$150만 | 0.58% |
66,276
+159
| +0.2% | +US$3.69천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$149만 | 0.58% |
31,490
+6,162
| +24% | +US$30.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.3억
| US$140만 | 0.55% |
29,274
-280
| -0.9% | -US$1.32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$140만 | 0.54% |
27,561
-209
| -0.8% | -US$1.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Coherent
COHR
US$464억
| US$138만 | 0.54% |
4,786
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Visa
V
US$7544억
| US$136만 | 0.53% |
3,785
+57
| +2% | +US$2.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$133만 | 0.52% |
1,149
+63
| +6% | +US$7.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$131만 | 0.51% |
30,279
-198
| -0.6% | -US$8.46천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
42
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$126만 | 0.49% |
38,764
-17,719
| -31% | -US$60.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$150억
| US$126만 | 0.49% |
24,511
-713
| -3% | -US$3.66만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146억
| US$124만 | 0.48% |
2,030
+14
| +0.7% | +US$7.2천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$124만 | 0.48% |
5,737
+304
| +6% | +US$6.76만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$7.76억
| US$123만 | 0.48% |
29,909
-2,615
| -8% | -US$10.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$121만 | 0.47% |
48,206
+1,450
| +3% | +US$3.76만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$108만 | 0.42% |
3,269
+100
| +3% | +US$3.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$34.9억
| US$98.9만 | 0.38% |
38,233
-1,651
| -4% | -US$4.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902억
| US$92.4만 | 0.36% |
9,542
+163
| +2% | +US$1.61만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PHM
IMC
FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, FAI Advisors, Inc. 측은 US$2.57억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 96개 증가, 65개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra Industrials 주식으로, 5,362주를 보유했으며 가치는 US$27.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$337만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra Industrials 주식으로, US$27.4만 상당의 5,362주를 매수했어요.
- FAI Advisors, Inc. 측이 2026년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- FAI Advisors, Inc. 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 42% 비중을 차지해요.
- FAI Advisors, Inc. 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- FAI Advisors, Inc.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.57억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.