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FAI
FAI Advisors, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
20.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.12%
1年予想リターン
+20.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
+$257万
(+1%)
資金フロー
+$16.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.67%
保有額
194
新規
10
買い増し
96
減少
65
解消
12
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$211万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$206万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$146万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$79.1万 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+$67万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$337万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$188万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$149万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$142万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.08% |
| 2 | 情報技術 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.46% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
$16.1億
| $246万 | 0.95% |
50,012
-4,766
| -9% | -$23.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $238万 | 0.93% |
40,195
-2,236
| -5% | -$13.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $210万 | 0.82% |
6,092
+265
| +5% | +$9.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
29
Eaton
ETN
$1492億
| $185万 | 0.72% |
4,316
-136
| -3% | -$5.68万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
30
Broadcom
AVGO
$1.63兆
| $179万 | 0.7% |
5,100
+179
| +4% | +$6.74万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $175万 | 0.68% |
2,411
+33
| +1% | +$2.06万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$838億
| $174万 | 0.68% |
37,069
+757
| +2% | +$3.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
33
Micron Technology
MU
$1.05兆
| $165万 | 0.64% |
1,546
-29
| -2% | -$2.75万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
34
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $150万 | 0.58% |
66,276
+159
| +0.2% | +$3,686 |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$511億
| $149万 | 0.58% |
31,490
+6,162
| +24% | +$30.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$11.3億
| $140万 | 0.55% |
29,274
-280
| -0.9% | -$1.32万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $140万 | 0.54% |
27,561
-209
| -0.8% | -$1.05万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
Coherent
COHR
$464億
| $138万 | 0.54% |
4,786
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
39
Visa
V
$7544億
| $136万 | 0.53% |
3,785
+57
| +2% | +$2.08万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $133万 | 0.52% |
1,149
+63
| +6% | +$7.43万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $131万 | 0.51% |
30,279
-198
| -0.6% | -$8,464 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
42
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $126万 | 0.49% |
38,764
-17,719
| -31% | -$60.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
43
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$150億
| $126万 | 0.49% |
24,511
-713
| -3% | -$3.66万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
$9146億
| $124万 | 0.48% |
2,030
+14
| +0.7% | +$7,202 |
2024 Q4
7四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1929億
| $124万 | 0.48% |
5,737
+304
| +6% | +$6.76万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
46
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
$7.76億
| $123万 | 0.48% |
29,909
-2,615
| -8% | -$10.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $121万 | 0.47% |
48,206
+1,450
| +3% | +$3.76万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
$8917億
| $108万 | 0.42% |
3,269
+100
| +3% | +$3.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$34.9億
| $98.9万 | 0.38% |
38,233
-1,651
| -4% | -$4.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1902億
| $92.4万 | 0.36% |
9,542
+163
| +2% | +$1.61万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
PHM
IMC
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.は194銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.55億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、96件増加しました、65件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Ultra Industrialsで、保有株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$337万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra Industrialsで、株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$337万相当を減らしました。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの42%を占めています。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- FAI Advisors, Inc.のポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.57億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のFAI Advisors, Inc.の 13F報告書 に基づいています。