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FAI
FAI Advisors, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
20.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.12%
1年予想リターン
+20.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
+$257万
(+1%)
資金フロー
+$16.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.67%
保有額
194
新規
10
買い増し
96
減少
65
解消
12
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$211万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$206万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$146万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$79.1万 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+$67万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$337万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$188万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$149万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$142万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.08% |
| 2 | 情報技術 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.46% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.2億
| $91.6万 | 0.36% |
7,465
-329
| -4% | -$4.11万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
52
Oracle
ORCL
$3957億
| $89.2万 | 0.35% |
6,497
-121
| -2% | -$1.71万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
53
Walmart Inc
WMT
$9467億
| $86.6万 | 0.34% |
8,330
+50
| +0.6% | +$5,490 |
2024 Q4
7四半期
|
|
54
McKesson
MCK
$1127億
| $86.1万 | 0.34% |
1,009
-4
| -0.4% | -$3,441 |
2024 Q4
7四半期
|
|
55
GE Vernova
GEV
$2384億
| $86.1万 | 0.33% |
906
-3
| -0.3% | -$2,973 |
2024 Q4
7四半期
|
|
56
Tesla
TSLA
$1.61兆
| $85.4万 | 0.33% |
2,407
-11
| -0.5% | -$3,937 |
2024 Q4
7四半期
|
|
57
Procter & Gamble
PG
$3691億
| $84.5万 | 0.33% |
5,819
+59
| +1% | +$8,646 |
2024 Q4
7四半期
|
|
58
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49億
| $83.2万 | 0.32% |
33,521
-64
| -0.2% | -$1,628 |
2024 Q4
7四半期
|
|
59
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.7億
| $79.4万 | 0.31% |
12,581
-29
| -0.2% | -$1,906 |
2024 Q4
7四半期
|
|
60
Caterpillar
CAT
$3279億
| $78.9万 | 0.31% |
973
+73
| +8% | +$6.19万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
61
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$533億
| $77.3万 | 0.3% |
7,650
-1,204
| -14% | -$12.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
62
Lam Research
LRCX
$3014億
| $77.2万 | 0.3% |
2,351
+209
| +10% | +$6.53万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
63
iShares MBS ETF
MBB
$356億
| $77万 | 0.3% |
8,593
+145
| +2% | +$1.34万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
64
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $75.1万 | 0.29% |
31,489
+2,193
| +7% | +$5.27万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
65
Ford
F
$467億
| $72.4万 | 0.28% |
60,069
-945
| -2% | -$1.31万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
66
Applied Materials
AMAT
$3142億
| $72.3万 | 0.28% |
1,414
-6
| -0.4% | -$3,047 |
2024 Q4
7四半期
|
|
67
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.3億
| $71万 | 0.28% |
10,063
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
68
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $70.1万 | 0.27% |
3,371
-16
| -0.5% | -$3,458 |
2024 Q4
7四半期
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
$6469億
| $69.3万 | 0.27% |
2,619
+126
| +5% | +$3.32万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
70
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.4億
| $68.7万 | 0.27% |
29,269
+6,760
| +30% | +$16.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
71
Cisco
CSCO
$4391億
| $68.2万 | 0.27% |
6,338
-148
| -2% | -$1.67万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
72
Cencora
COR
$621億
| $67.4万 | 0.26% |
2,244
-36
| -2% | -$1.13万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
73
Analog Devices
ADI
$2061億
| $66.3万 | 0.26% |
1,671
+17
| +1% | +$6,404 |
2024 Q4
7四半期
|
|
74
Western Digital
WDC
$1426億
| $66万 | 0.26% |
1,452
-48
| -3% | -$2.33万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
75
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
$9026万
| $64.6万 | 0.25% |
13,038
+1,614
| +14% | +$8.23万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
PHM
IMC
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.は194銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.55億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、96件増加しました、65件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Ultra Industrialsで、保有株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$337万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra Industrialsで、株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$337万相当を減らしました。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの42%を占めています。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- FAI Advisors, Inc.のポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.57億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のFAI Advisors, Inc.の 13F報告書 に基づいています。