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FAI
FAI Advisors, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
20.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.12%
1年予想リターン
+20.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
+$257万
(+1%)
資金フロー
+$16.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.67%
保有額
194
新規
10
買い増し
96
減少
65
解消
12
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$211万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$206万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$146万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$79.1万 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+$67万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$337万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$188万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$149万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$142万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.08% |
| 2 | 情報技術 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.46% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$638億
| $1529万 | 5.94% |
425,463
+4,414
| +1% | +$15.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $1496万 | 5.82% |
448,988
+23,012
| +5% | +$79.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.97兆
| $1071万 | 4.16% |
20,874
+246
| +1% | +$11.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$339億
| $1070万 | 4.16% |
119,633
+15,986
| +15% | +$146万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
$1.21億
| $982万 | 3.82% |
312,843
+19,266
| +7% | +$61.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
$2.6億
| $959万 | 3.73% |
226,233
+11,433
| +5% | +$47.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
$1.59億
| $956万 | 3.72% |
266,205
+13,054
| +5% | +$46.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
$2.51億
| $954万 | 3.71% |
205,511
+10,803
| +6% | +$49.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
9
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
$3.06億
| $911万 | 3.54% |
220,176
+16,295
| +8% | +$67万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$32億
| $790万 | 3.07% |
225,990
+61,031
| +37% | +$211万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.29兆
| $755万 | 2.93% |
33,042
+874
| +3% | +$18.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.06兆
| $716万 | 2.78% |
21,501
+696
| +3% | +$22.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1165億
| $581万 | 2.26% |
57,720
-33,472
| -37% | -$337万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2294億
| $451万 | 1.75% |
63,835
-26,253
| -29% | -$188万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1502億
| $409万 | 1.59% |
50,394
+25,559
| +103% | +$206万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
$1365億
| $405万 | 1.57% |
10,626
-3,805
| -26% | -$149万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$225億
| $320万 | 1.24% |
9,476
+188
| +2% | +$6.56万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1641億
| $309万 | 1.2% |
44,038
+722
| +2% | +$5.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $292万 | 1.14% |
8,579
+113
| +1% | +$3.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$367億
| $286万 | 1.11% |
12,382
-20
| -0.2% | -$4,880 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2291億
| $271万 | 1.05% |
30,030
+626
| +2% | +$5.48万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $263万 | 1.02% |
5,279
-70
| -1% | -$3.53万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$746億
| $256万 | 1% |
85,415
-47,545
| -36% | -$142万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $255万 | 0.99% |
10,219
+435
| +4% | +$11.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
$16億
| $248万 | 0.96% |
46,101
-2,179
| -5% | -$11.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
PHM
IMC
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.は194銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.55億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、96件増加しました、65件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Ultra Industrialsで、保有株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$337万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra Industrialsで、株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$337万相当を減らしました。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの42%を占めています。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- FAI Advisors, Inc.のポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.57億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のFAI Advisors, Inc.の 13F報告書 に基づいています。