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FAI
FAI Advisors, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
20.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.12%
1年予想リターン
+20.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
+$257万
(+1%)
資金フロー
+$16.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.67%
保有額
194
新規
10
買い増し
96
減少
65
解消
12
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$211万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$206万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$146万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$79.1万 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+$67万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$337万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$188万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$149万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$142万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.08% |
| 2 | 情報技術 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.46% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$180億
| $64.1万 | 0.25% |
13,158
+165
| +1% | +$8,276 |
2024 Q4
7四半期
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $63.6万 | 0.25% |
907
-71
| -7% | -$4.96万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
78
AbbVie
ABBV
$5061億
| $62.9万 | 0.24% |
2,406
+356
| +17% | +$9.13万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
79
Sandisk
SNDK
$1886億
| $62.6万 | 0.24% |
360
-14
| -4% | -$2.19万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
80
Bank of America
BAC
$3508億
| $62.6万 | 0.24% |
11,492
+61
| +0.5% | +$3,716 |
2024 Q4
7四半期
|
|
81
Palantir
PLTR
$4776億
| $61.4万 | 0.24% |
3,284
-7
| -0.2% | -$1,116 |
2024 Q4
7四半期
|
|
82
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1249億
| $61.4万 | 0.24% |
3,136
+3
| +0.1% | +$554 |
2024 Q4
7四半期
|
|
83
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $60.7万 | 0.24% |
12,219
+266
| +2% | +$1.31万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
84
Quanta Services
PWR
$870億
| $60.5万 | 0.24% |
942
-8
| -0.8% | -$5,160 |
2024 Q4
7四半期
|
|
85
GE Aerospace
GE
$3088億
| $57.6万 | 0.22% |
1,843
+53
| +3% | +$1.84万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
86
Merck
MRK
$3499億
| $56.6万 | 0.22% |
3,895
+358
| +10% | +$4.95万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
87
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
$2.57億
| $54万 | 0.21% |
14,935
-294
| -2% | -$1.07万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
88
EchoStar
ECHO
$263億
| $53.2万 | 0.21% |
5,945
+1,818
| +44% | +$16.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
89
Costco
COST
$4396億
| $51.3万 | 0.2% |
563
+3
| +0.5% | +$2,801 |
2024 Q4
7四半期
|
|
90
Philip Morris
PM
$3158億
| $50.4万 | 0.2% |
2,643
+140
| +6% | +$2.65万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
91
RTX Corp
RTX
$2626億
| $50.1万 | 0.19% |
2,698
+162
| +6% | +$3.32万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
92
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
$2.13億
| $49.6万 | 0.19% |
15,893
-762
| -5% | -$2.36万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
93
Mastercard
MA
$5342億
| $45.5万 | 0.18% |
825
-23
| -3% | -$1.29万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
94
Intel
INTC
$4955億
| $45万 | 0.18% |
3,746
+2
| +0.1% | +$204 |
2026 Q2
1四半期
|
|
95
Texas Instruments
TXN
$2821億
| $43.8万 | 0.17% |
1,562
+39
| +3% | +$1.08万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
96
Enterprise Products Partners
EPD
$803億
| $42.6万 | 0.17% |
11,950
-8
| -0.1% | -$305 |
2024 Q4
7四半期
|
|
97
CrowdStrike
CRWD
$2744億
| $41.4万 | 0.16% |
1,565
+49
| +3% | +$1.04万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
98
Goldman Sachs
GS
$2655億
| $41.1万 | 0.16% |
457
+30
| +7% | +$3.07万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
99
ITT
ITT
$174億
| $40.3万 | 0.16% |
1,998
-35
| -2% | -$7,064 |
2024 Q4
7四半期
|
|
100
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
| $39.7万 | 0.15% |
7,900
-50
| -0.6% | -$2,543 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
PHM
IMC
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.は194銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.55億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、96件増加しました、65件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Ultra Industrialsで、保有株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$337万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra Industrialsで、株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$337万相当を減らしました。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの42%を占めています。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- FAI Advisors, Inc.のポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.57億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のFAI Advisors, Inc.の 13F報告書 に基づいています。