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FAI
FAI Advisors, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
20.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.12%
1年予想リターン
+20.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
+$257万
(+1%)
資金フロー
+$16.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.67%
保有額
194
新規
10
買い増し
96
減少
65
解消
12
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$211万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$206万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$146万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$79.1万 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+$67万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$337万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$188万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$149万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$142万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.08% |
| 2 | 情報技術 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.46% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$50.1億
| $29.8万 | 0.12% |
1,290
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
127
Energy Transfer Partners
ET
$703億
| $29.6万 | 0.12% |
14,963
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
128
Duke Energy
DUK
$971億
| $29.4万 | 0.11% |
2,583
-39
| -1% | -$4,778 |
2024 Q4
7四半期
|
|
129
AT&T
T
$1413億
| $29.3万 | 0.11% |
12,025
+125
| +1% | +$3,016 |
2024 Q4
7四半期
|
|
130
General Motors
GM
$685億
| $29.3万 | 0.11% |
3,806
-258
| -6% | -$2.16万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
131
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $28.3万 | 0.11% |
2,903
+42
| +1% | +$4,162 |
2024 Q4
7四半期
|
|
132
Hilton Worldwide
HLT
$773億
| $27.6万 | 0.11% |
869
-425
| -33% | -$13.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
133
Dell
DELL
$3192億
| $27.5万 | 0.11% |
511
-47
| -8% | -$2.21万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
134
Williams Companies
WMB
$905億
| $27.4万 | 0.11% |
4,038
+50
| +1% | +$3,637 |
2024 Q4
7四半期
|
|
135
ProShares Ultra Industrials
UXI
$2547万
| $27.4万 | 0.11% |
+5,362
| 新規 | +$31.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
136
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
$8.61億
| $27.3万 | 0.11% |
5,400
+68
| +1% | +$3,447 |
2026 Q1
2四半期
|
|
137
Comfort Systems
FIX
$451億
| $27万 | 0.1% |
163
+5
| +3% | +$8,394 |
2026 Q2
1四半期
|
|
138
ProShares Ultra Financials
UYG
$7.62億
| $26.9万 | 0.1% |
+3,217
| 新規 | +$30.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
139
Devon Energy
DVN
$564億
| $26.8万 | 0.1% |
5,816
-590
| -9% | -$2.71万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
140
ProShares Ultra Health Care
RXL
$1.05億
| $26.8万 | 0.1% |
+4,539
| 新規 | +$26.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
141
Qualcomm
QCOM
$1955億
| $26.8万 | 0.1% |
1,454
-64
| -4% | -$1.11万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
142
UnitedHealth
UNH
$3675億
| $26.6万 | 0.1% |
724
+101
| +16% | +$4.07万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
143
McDonald's
MCD
$1766億
| $26.5万 | 0.1% |
1,149
-391
| -25% | -$10.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
144
ImmuCell
ICCC
$9309万
| $26.3万 | 0.1% |
26,868
+59
| +0.2% | +$615 |
2024 Q4
7四半期
|
|
145
Home Depot
HD
$3183億
| $26.3万 | 0.1% |
924
-222
| -19% | -$7.29万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
146
Cintas
CTAS
$850億
| $26.3万 | 0.1% |
1,347
+39
| +3% | +$7,755 |
2024 Q4
7四半期
|
|
147
SpaceX
SPCX
$2.03兆
| $25.9万 | 0.1% |
+1,714
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
148
Morgan Stanley
MS
$2932億
| $25.7万 | 0.1% |
1,369
+215
| +19% | +$4.57万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
149
Simon Property Group
SPG
$688億
| $25.7万 | 0.1% |
1,282
+6
| +0.5% | +$1,306 |
2024 Q4
7四半期
|
|
150
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $25.7万 | 0.1% |
5,223
+118
| +2% | +$5,852 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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IMC
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.は194銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.55億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、96件増加しました、65件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Ultra Industrialsで、保有株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$337万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra Industrialsで、株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$337万相当を減らしました。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの42%を占めています。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- FAI Advisors, Inc.のポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.57億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のFAI Advisors, Inc.の 13F報告書 に基づいています。