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FA
FAI Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
20.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.12%
1年估算報酬率
+20.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$257萬
(+1%)
資金流向
+US$16.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.67%
持股
194
新
10
增持
96
減碼
65
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$211萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$206萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$146萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$337萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$188萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$149萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$142萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.08% |
| 2 | 資訊科技 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 通訊服務 | 3.46% |
| 5 | 工業 | 3.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$52.8億
| US$29.8萬 | 0.12% |
1,290
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
127
Energy Transfer Partners
ET
US$674億
| US$29.6萬 | 0.12% |
14,963
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
128
Duke Energy
DUK
US$1008億
| US$29.4萬 | 0.11% |
2,583
-39
| -1% | -US$4,778 |
2024 Q4
7個季度
|
|
129
AT&T
T
US$1502億
| US$29.3萬 | 0.11% |
12,025
+125
| +1% | +US$3,016 |
2024 Q4
7個季度
|
|
130
General Motors
GM
US$736億
| US$29.3萬 | 0.11% |
3,806
-258
| -6% | -US$2.16萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
131
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$28.3萬 | 0.11% |
2,903
+42
| +1% | +US$4,162 |
2024 Q4
7個季度
|
|
132
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$832億
| US$27.6萬 | 0.11% |
869
-425
| -33% | -US$13.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
133
Dell
DELL
US$2394億
| US$27.5萬 | 0.11% |
511
-47
| -8% | -US$2.21萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
134
Williams Companies
WMB
US$876億
| US$27.4萬 | 0.11% |
4,038
+50
| +1% | +US$3,637 |
2024 Q4
7個季度
|
|
135
ProShares Ultra Industrials
UXI
US$2616萬
| US$27.4萬 | 0.11% |
+5,362
| 新 | +US$31.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
136
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.94億
| US$27.3萬 | 0.11% |
5,400
+68
| +1% | +US$3,447 |
2026 Q1
2個季度
|
|
137
Comfort Systems
FIX
US$402億
| US$27萬 | 0.1% |
163
+5
| +3% | +US$8,394 |
2026 Q2
1季度
|
|
138
ProShares Ultra Financials
UYG
US$8.22億
| US$26.9萬 | 0.1% |
+3,217
| 新 | +US$30.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
139
Devon Energy
DVN
US$526億
| US$26.8萬 | 0.1% |
5,816
-590
| -9% | -US$2.71萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
140
ProShares Ultra Health Care
RXL
US$1.18億
| US$26.8萬 | 0.1% |
+4,539
| 新 | +US$26.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
141
Qualcomm
QCOM
US$1905億
| US$26.8萬 | 0.1% |
1,454
-64
| -4% | -US$1.11萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
142
UnitedHealth
UNH
US$3626億
| US$26.6萬 | 0.1% |
724
+101
| +16% | +US$4.07萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
143
McDonald's
MCD
US$1934億
| US$26.5萬 | 0.1% |
1,149
-391
| -25% | -US$10.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
144
ImmuCell
ICCC
US$9373萬
| US$26.3萬 | 0.1% |
26,868
+59
| +0.2% | +US$615 |
2024 Q4
7個季度
|
|
145
Home Depot
HD
US$3484億
| US$26.3萬 | 0.1% |
924
-222
| -19% | -US$7.29萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
146
Cintas
CTAS
US$907億
| US$26.3萬 | 0.1% |
1,347
+39
| +3% | +US$7,755 |
2024 Q4
7個季度
|
|
147
SpaceX
SPCX
US$1.94兆
| US$25.9萬 | 0.1% |
+1,714
| 新 | +US$23.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
148
Morgan Stanley
MS
US$2980億
| US$25.7萬 | 0.1% |
1,369
+215
| +19% | +US$4.57萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
149
Simon Property Group
SPG
US$754億
| US$25.7萬 | 0.1% |
1,282
+6
| +0.5% | +US$1,306 |
2024 Q4
7個季度
|
|
150
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$25.7萬 | 0.1% |
5,223
+118
| +2% | +US$5,852 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
WMS
FAI Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FAI Advisors持有194個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.55億增加1%。 其前十大持股占投資組合的42%。
FAI Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加96檔、減碼65檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Ultra Industrials：共5,362股，價值US$27.4萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$337萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
- FAI Advisors在2026年第3季最大筆買進的是ProShares Ultra Industrials：共買進5,362股，價值US$27.4萬。
- FAI Advisors在2026年第3季增持Innovator Defined Wealth Shield ETF的幅度最大，估計增加US$211萬。
- FAI Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$337萬。
- FAI Advisors於2026年第3季完全出清JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$55.7萬。
- 在2026年第3季，FAI Advisors的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占42%。
- FAI Advisors在2026年第3季新增了10個部位，並平倉12個部位。
- FAI Advisors的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.57億。
根據FAI Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。