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FAI
FAI Advisors, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
20.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.12%
1年予想リターン
+20.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
+$257万
(+1%)
資金フロー
+$16.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.67%
保有額
194
新規
10
買い増し
96
減少
65
解消
12
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$211万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$206万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$146万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$79.1万 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+$67万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$337万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$188万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$149万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$142万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.08% |
| 2 | 情報技術 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.46% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$829億
| $39.2万 | 0.15% |
2,528
-87
| -3% | -$1.41万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
102
Booking.com
BKNG
$1128億
| $38.1万 | 0.15% |
2,340
+33
| +1% | +$6,202 |
2024 Q4
7四半期
|
|
103
Marathon Petroleum
MPC
$1224億
| $38万 | 0.15% |
961
-4
| -0.4% | -$1,383 |
2026 Q1
2四半期
|
|
104
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$45.1億
| $37.4万 | 0.15% |
7,795
-1,931
| -20% | -$9.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
105
IBM
IBM
$2365億
| $36万 | 0.14% |
1,638
-169
| -9% | -$4.01万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
106
Charles Schwab
SCHW
$1544億
| $35.9万 | 0.14% |
3,670
-252
| -6% | -$2.65万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$215億
| $35.6万 | 0.14% |
3,517
-97
| -3% | -$1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
108
Palo Alto Networks
PANW
$3286億
| $35.5万 | 0.14% |
894
+24
| +3% | +$8,540 |
2026 Q2
1四半期
|
|
109
Welltower
WELL
$1634億
| $34.4万 | 0.13% |
1,494
+19
| +1% | +$4,493 |
2025 Q1
6四半期
|
|
110
ASML
ASML
$6304億
| $33.9万 | 0.13% |
187
+6
| +3% | +$1.04万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
111
Univest Financial
UVSP
$11.7億
| $33.3万 | 0.13% |
8,125
+527
| +7% | +$2.26万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
112
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$205億
| $32.9万 | 0.13% |
762
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
113
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
$6億
| $32.9万 | 0.13% |
6,200
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
114
Netflix
NFLX
$2603億
| $32.7万 | 0.13% |
4,703
+137
| +3% | +$1.03万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
115
Cloudflare
NET
$1167億
| $32.5万 | 0.13% |
937
-23
| -2% | -$6,814 |
2026 Q1
2四半期
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
$1112億
| $32.3万 | 0.13% |
1,754
-3
| -0.2% | -$623 |
2024 Q4
7四半期
|
|
117
General Dynamics
GD
$960億
| $32.1万 | 0.12% |
966
+64
| +7% | +$2.38万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
118
Coca-Cola
KO
$3923億
| $31.7万 | 0.12% |
3,677
+212
| +6% | +$1.84万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
119
TJX Companies
TJX
$1542億
| $31.6万 | 0.12% |
2,389
+67
| +3% | +$9,663 |
2024 Q4
7四半期
|
|
120
Walt Disney
DIS
$1903億
| $31.4万 | 0.12% |
2,996
+126
| +4% | +$1.29万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
121
American Express
AXP
$2098億
| $31.1万 | 0.12% |
1,023
+11
| +1% | +$3,675 |
2024 Q4
7四半期
|
|
122
Trane Technologies
TT
$1014億
| $31.1万 | 0.12% |
687
+29
| +4% | +$1.33万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
123
Newmont
NEM
$1171億
| $30.7万 | 0.12% |
2,658
-428
| -14% | -$4.79万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
124
Abbott
ABT
$1784億
| $30.3万 | 0.12% |
3,063
+402
| +15% | +$4.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
125
Wells Fargo
WFC
$2481億
| $29.9万 | 0.12% |
3,739
+131
| +4% | +$1.13万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
PHM
IMC
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.は194銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.55億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、96件増加しました、65件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Ultra Industrialsで、保有株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$337万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra Industrialsで、株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$337万相当を減らしました。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの42%を占めています。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- FAI Advisors, Inc.のポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.57億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のFAI Advisors, Inc.の 13F報告書 に基づいています。