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FAI
FAI Advisors, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
20,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+20,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,57 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 162 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,67%
Posição
194
Nova
10
Aumentada
96
Reduzida
65
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,06 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$ 670 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 606 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,08% |
| 2 | Tecnologia | 15,93% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,46% |
| 5 | Bens industriais | 3,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83 bi
| US$ 392 mil | 0,15% |
2.528
-87
| -3% | -US$ 14,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
102
Booking.com
BKNG
US$ 111 bi
| US$ 381 mil | 0,15% |
2.340
+33
| +1% | +US$ 6,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
Marathon Petroleum
MPC
US$ 123 bi
| US$ 380 mil | 0,15% |
961
-4
| -0,4% | -US$ 1,38 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,49 bi
| US$ 374 mil | 0,15% |
7.795
-1.931
| -20% | -US$ 96,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 360 mil | 0,14% |
1.638
-169
| -9% | -US$ 40,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
106
Charles Schwab
SCHW
US$ 153 bi
| US$ 359 mil | 0,14% |
3.670
-252
| -6% | -US$ 26,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
107
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 356 mil | 0,14% |
3.517
-97
| -3% | -US$ 10 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
108
Palo Alto Networks
PANW
US$ 322 bi
| US$ 355 mil | 0,14% |
894
+24
| +3% | +US$ 8,54 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
Welltower
WELL
US$ 165 bi
| US$ 344 mil | 0,13% |
1.494
+19
| +1% | +US$ 4,49 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
110
ASML
ASML
US$ 639 bi
| US$ 339 mil | 0,13% |
187
+6
| +3% | +US$ 10,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
Univest Financial
UVSP
US$ 1,16 bi
| US$ 333 mil | 0,13% |
8.125
+527
| +7% | +US$ 22,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
112
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,5 bi
| US$ 329 mil | 0,13% |
762
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
113
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$ 603 mi
| US$ 329 mil | 0,13% |
6.200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
114
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 327 mil | 0,13% |
4.703
+137
| +3% | +US$ 10,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
115
Cloudflare
NET
US$ 114 bi
| US$ 325 mil | 0,13% |
937
-23
| -2% | -US$ 6,81 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
US$ 112 bi
| US$ 323 mil | 0,13% |
1.754
-3
| -0,2% | -US$ 623 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
117
General Dynamics
GD
US$ 95,9 bi
| US$ 321 mil | 0,12% |
966
+64
| +7% | +US$ 23,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
118
Coca-Cola
KO
US$ 394 bi
| US$ 317 mil | 0,12% |
3.677
+212
| +6% | +US$ 18,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
119
TJX Companies
TJX
US$ 153 bi
| US$ 316 mil | 0,12% |
2.389
+67
| +3% | +US$ 9,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
120
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 314 mil | 0,12% |
2.996
+126
| +4% | +US$ 12,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
121
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 311 mil | 0,12% |
1.023
+11
| +1% | +US$ 3,68 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
122
Trane Technologies
TT
US$ 102 bi
| US$ 311 mil | 0,12% |
687
+29
| +4% | +US$ 13,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
123
Newmont
NEM
US$ 117 bi
| US$ 307 mil | 0,12% |
2.658
-428
| -14% | -US$ 47,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
Abbott
ABT
US$ 178 bi
| US$ 303 mil | 0,12% |
3.063
+402
| +15% | +US$ 42 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
125
Wells Fargo
WFC
US$ 253 bi
| US$ 299 mil | 0,12% |
3.739
+131
| +4% | +US$ 11,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PHM
IMC
Revisão da carteira de FAI Advisors, Inc. no T3 2026
No fechamento de T3 2026, FAI Advisors, Inc. detinha 194 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 1% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de FAI Advisors, Inc. mostra 10 novas, 96 aumentaram, 65 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 3,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FAI Advisors, Inc. no T3 2026 foi ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil.
- FAI Advisors, Inc. foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de FAI Advisors, Inc. em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- FAI Advisors, Inc. encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 557 mil.
- As dez maiores posições de FAI Advisors, Inc. representam 42% de sua carteira de US$ 257 mi no T3 2026.
- FAI Advisors, Inc. abriu 10 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de FAI Advisors, Inc. subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FAI Advisors, Inc. referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.