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FAI
FAI Advisors, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
20,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+20,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,57 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 162 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,67%
Posição
194
Nova
10
Aumentada
96
Reduzida
65
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,06 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$ 670 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 606 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,08% |
| 2 | Tecnologia | 15,93% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,46% |
| 5 | Bens industriais | 3,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,42 bi
| US$ 916 mil | 0,36% |
7.465
-329
| -4% | -US$ 41,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 892 mil | 0,35% |
6.497
-121
| -2% | -US$ 17,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 866 mil | 0,34% |
8.330
+50
| +0,6% | +US$ 5,49 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
McKesson
MCK
US$ 113 bi
| US$ 861 mil | 0,34% |
1.009
-4
| -0,4% | -US$ 3,44 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
GE Vernova
GEV
US$ 238 bi
| US$ 861 mil | 0,33% |
906
-3
| -0,3% | -US$ 2,97 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 854 mil | 0,33% |
2.407
-11
| -0,5% | -US$ 3,94 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 845 mil | 0,33% |
5.819
+59
| +1% | +US$ 8,65 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,9 bi
| US$ 832 mil | 0,32% |
33.521
-64
| -0,2% | -US$ 1,63 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,17 bi
| US$ 794 mil | 0,31% |
12.581
-29
| -0,2% | -US$ 1,91 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 789 mil | 0,31% |
973
+73
| +8% | +US$ 61,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 773 mil | 0,3% |
7.650
-1.204
| -14% | -US$ 126 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
Lam Research
LRCX
US$ 301 bi
| US$ 772 mil | 0,3% |
2.351
+209
| +10% | +US$ 65,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
63
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 770 mil | 0,3% |
8.593
+145
| +2% | +US$ 13,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 751 mil | 0,29% |
31.489
+2.193
| +7% | +US$ 52,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
Ford
F
US$ 46,7 bi
| US$ 724 mil | 0,28% |
60.069
-945
| -2% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
66
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 723 mil | 0,28% |
1.414
-6
| -0,4% | -US$ 3,05 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,33 bi
| US$ 710 mil | 0,28% |
10.063
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 701 mil | 0,27% |
3.371
-16
| -0,5% | -US$ 3,46 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 693 mil | 0,27% |
2.619
+126
| +5% | +US$ 33,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,84 bi
| US$ 687 mil | 0,27% |
29.269
+6.760
| +30% | +US$ 167 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Cisco
CSCO
US$ 439 bi
| US$ 682 mil | 0,27% |
6.338
-148
| -2% | -US$ 16,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Cencora
COR
US$ 62,1 bi
| US$ 674 mil | 0,26% |
2.244
-36
| -2% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Analog Devices
ADI
US$ 206 bi
| US$ 663 mil | 0,26% |
1.671
+17
| +1% | +US$ 6,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
74
Western Digital
WDC
US$ 143 bi
| US$ 660 mil | 0,26% |
1.452
-48
| -3% | -US$ 23,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
US$ 90,3 mi
| US$ 646 mil | 0,25% |
13.038
+1.614
| +14% | +US$ 82,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PHM
IMC
Revisão da carteira de FAI Advisors, Inc. no T3 2026
No fechamento de T3 2026, FAI Advisors, Inc. detinha 194 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 1% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de FAI Advisors, Inc. mostra 10 novas, 96 aumentaram, 65 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 3,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FAI Advisors, Inc. no T3 2026 foi ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil.
- FAI Advisors, Inc. foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de FAI Advisors, Inc. em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- FAI Advisors, Inc. encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 557 mil.
- As dez maiores posições de FAI Advisors, Inc. representam 42% de sua carteira de US$ 257 mi no T3 2026.
- FAI Advisors, Inc. abriu 10 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de FAI Advisors, Inc. subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FAI Advisors, Inc. referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.