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FAI
FAI Advisors, Inc. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
20.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.12%
1년 예상 수익률
+20.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
+US$257만
(+1%)
자금 흐름
+US$16.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.67%
보유액
194
신규
10
증가
96
축소
65
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$211만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$206만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$146만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$79.1만 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$337만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$188만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$149만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$142만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$60.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.08% |
| 2 | 정보기술 | 15.93% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.46% |
| 5 | 산업재 | 3.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.2억
| US$91.6만 | 0.36% |
7,465
-329
| -4% | -US$4.11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
Oracle
ORCL
US$3957억
| US$89.2만 | 0.35% |
6,497
-121
| -2% | -US$1.71만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
53
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$86.6만 | 0.34% |
8,330
+50
| +0.6% | +US$5.49천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
54
McKesson
MCK
US$1127억
| US$86.1만 | 0.34% |
1,009
-4
| -0.4% | -US$3.44천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
GE Vernova
GEV
US$2384억
| US$86.1만 | 0.33% |
906
-3
| -0.3% | -US$2.97천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$85.4만 | 0.33% |
2,407
-11
| -0.5% | -US$3.94천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
57
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$84.5만 | 0.33% |
5,819
+59
| +1% | +US$8.65천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
58
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49억
| US$83.2만 | 0.32% |
33,521
-64
| -0.2% | -US$1.63천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.7억
| US$79.4만 | 0.31% |
12,581
-29
| -0.2% | -US$1.91천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
60
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$78.9만 | 0.31% |
973
+73
| +8% | +US$6.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$77.3만 | 0.3% |
7,650
-1,204
| -14% | -US$12.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
62
Lam Research
LRCX
US$3014억
| US$77.2만 | 0.3% |
2,351
+209
| +10% | +US$6.53만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
63
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$77만 | 0.3% |
8,593
+145
| +2% | +US$1.34만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
64
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$75.1만 | 0.29% |
31,489
+2,193
| +7% | +US$5.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
Ford
F
US$467억
| US$72.4만 | 0.28% |
60,069
-945
| -2% | -US$1.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
66
Applied Materials
AMAT
US$3142억
| US$72.3만 | 0.28% |
1,414
-6
| -0.4% | -US$3.05천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
67
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.3억
| US$71만 | 0.28% |
10,063
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
68
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$70.1만 | 0.27% |
3,371
-16
| -0.5% | -US$3.46천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$69.3만 | 0.27% |
2,619
+126
| +5% | +US$3.32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
70
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.4억
| US$68.7만 | 0.27% |
29,269
+6,760
| +30% | +US$16.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
71
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$68.2만 | 0.27% |
6,338
-148
| -2% | -US$1.67만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
Cencora
COR
US$621억
| US$67.4만 | 0.26% |
2,244
-36
| -2% | -US$1.13만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
73
Analog Devices
ADI
US$2061억
| US$66.3만 | 0.26% |
1,671
+17
| +1% | +US$6.4천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
74
Western Digital
WDC
US$1426억
| US$66만 | 0.26% |
1,452
-48
| -3% | -US$2.33만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
75
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
US$9026만
| US$64.6만 | 0.25% |
13,038
+1,614
| +14% | +US$8.23만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PHM
IMC
FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, FAI Advisors, Inc. 측은 US$2.57억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 96개 증가, 65개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra Industrials 주식으로, 5,362주를 보유했으며 가치는 US$27.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$337만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra Industrials 주식으로, US$27.4만 상당의 5,362주를 매수했어요.
- FAI Advisors, Inc. 측이 2026년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- FAI Advisors, Inc. 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 42% 비중을 차지해요.
- FAI Advisors, Inc. 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- FAI Advisors, Inc.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.57억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.