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FAI
FAI Advisors, Inc. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
20.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.12%
1년 예상 수익률
+20.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
+US$257만
(+1%)
자금 흐름
+US$16.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.67%
보유액
194
신규
10
증가
96
축소
65
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$211만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$206만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$146만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$79.1만 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$337만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$188만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$149만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$142만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$60.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.08% |
| 2 | 정보기술 | 15.93% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.46% |
| 5 | 산업재 | 3.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180억
| US$64.1만 | 0.25% |
13,158
+165
| +1% | +US$8.28천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$63.6만 | 0.25% |
907
-71
| -7% | -US$4.96만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
78
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$62.9만 | 0.24% |
2,406
+356
| +17% | +US$9.13만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
79
Sandisk
SNDK
US$1886억
| US$62.6만 | 0.24% |
360
-14
| -4% | -US$2.19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
80
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$62.6만 | 0.24% |
11,492
+61
| +0.5% | +US$3.72천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
81
Palantir
PLTR
US$4776억
| US$61.4만 | 0.24% |
3,284
-7
| -0.2% | -US$1.12천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
82
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1249억
| US$61.4만 | 0.24% |
3,136
+3
| +0.1% | +US$554 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
83
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$60.7만 | 0.24% |
12,219
+266
| +2% | +US$1.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
84
Quanta Services
PWR
US$870억
| US$60.5만 | 0.24% |
942
-8
| -0.8% | -US$5.16천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
85
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$57.6만 | 0.22% |
1,843
+53
| +3% | +US$1.84만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
86
Merck
MRK
US$3499억
| US$56.6만 | 0.22% |
3,895
+358
| +10% | +US$4.95만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
87
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.57억
| US$54만 | 0.21% |
14,935
-294
| -2% | -US$1.07만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
88
EchoStar
ECHO
US$263억
| US$53.2만 | 0.21% |
5,945
+1,818
| +44% | +US$16.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
89
Costco
COST
US$4396억
| US$51.3만 | 0.2% |
563
+3
| +0.5% | +US$2.8천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
90
Philip Morris
PM
US$3158억
| US$50.4만 | 0.2% |
2,643
+140
| +6% | +US$2.65만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
91
RTX Corp
RTX
US$2626억
| US$50.1만 | 0.19% |
2,698
+162
| +6% | +US$3.32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
92
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$2.13억
| US$49.6만 | 0.19% |
15,893
-762
| -5% | -US$2.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
93
Mastercard
MA
US$5342억
| US$45.5만 | 0.18% |
825
-23
| -3% | -US$1.29만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
94
Intel
INTC
US$4955억
| US$45만 | 0.18% |
3,746
+2
| +0.1% | +US$204 |
2026 Q2
1분기
|
|
95
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$43.8만 | 0.17% |
1,562
+39
| +3% | +US$1.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
96
Enterprise Products Partners
EPD
US$803억
| US$42.6만 | 0.17% |
11,950
-8
| -0.1% | -US$305 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
97
CrowdStrike
CRWD
US$2744억
| US$41.4만 | 0.16% |
1,565
+49
| +3% | +US$1.04만 |
2026 Q2
1분기
|
|
98
Goldman Sachs
GS
US$2655억
| US$41.1만 | 0.16% |
457
+30
| +7% | +US$3.07만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
99
ITT
ITT
US$174억
| US$40.3만 | 0.16% |
1,998
-35
| -2% | -US$7.06천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
100
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$39.7만 | 0.15% |
7,900
-50
| -0.6% | -US$2.54천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PHM
IMC
FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, FAI Advisors, Inc. 측은 US$2.57억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 96개 증가, 65개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra Industrials 주식으로, 5,362주를 보유했으며 가치는 US$27.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$337만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra Industrials 주식으로, US$27.4만 상당의 5,362주를 매수했어요.
- FAI Advisors, Inc. 측이 2026년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- FAI Advisors, Inc. 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 42% 비중을 차지해요.
- FAI Advisors, Inc. 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- FAI Advisors, Inc.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.57억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.