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FA
FAI Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
20.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.12%
1年估算報酬率
+20.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$257萬
(+1%)
資金流向
+US$16.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.67%
持股
194
新
10
增持
96
減碼
65
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$211萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$206萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$146萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$337萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$188萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$149萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$142萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.08% |
| 2 | 資訊科技 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 通訊服務 | 3.46% |
| 5 | 工業 | 3.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180億
| US$64.1萬 | 0.25% |
13,158
+165
| +1% | +US$8,276 |
2024 Q4
7個季度
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$63.6萬 | 0.25% |
907
-71
| -7% | -US$4.96萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
78
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$62.9萬 | 0.24% |
2,406
+356
| +17% | +US$9.13萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
79
Sandisk
SNDK
US$1188億
| US$62.6萬 | 0.24% |
360
-14
| -4% | -US$2.19萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
80
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$62.6萬 | 0.24% |
11,492
+61
| +0.5% | +US$3,716 |
2024 Q4
7個季度
|
|
81
Palantir
PLTR
US$3864億
| US$61.4萬 | 0.24% |
3,284
-7
| -0.2% | -US$1,116 |
2024 Q4
7個季度
|
|
82
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$61.4萬 | 0.24% |
3,136
+3
| +0.1% | +US$554 |
2024 Q4
7個季度
|
|
83
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.7億
| US$60.7萬 | 0.24% |
12,219
+266
| +2% | +US$1.31萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
84
Quanta Services
PWR
US$815億
| US$60.5萬 | 0.24% |
942
-8
| -0.8% | -US$5,160 |
2024 Q4
7個季度
|
|
85
GE Aerospace
GE
US$3354億
| US$57.6萬 | 0.22% |
1,843
+53
| +3% | +US$1.84萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
86
Merck
MRK
US$3617億
| US$56.6萬 | 0.22% |
3,895
+358
| +10% | +US$4.95萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
87
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.55億
| US$54萬 | 0.21% |
14,935
-294
| -2% | -US$1.07萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
88
EchoStar
ECHO
US$275億
| US$53.2萬 | 0.21% |
5,945
+1,818
| +44% | +US$16.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
89
Costco
COST
US$4669億
| US$51.3萬 | 0.2% |
563
+3
| +0.5% | +US$2,801 |
2024 Q4
7個季度
|
|
90
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$50.4萬 | 0.2% |
2,643
+140
| +6% | +US$2.65萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
91
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$50.1萬 | 0.19% |
2,698
+162
| +6% | +US$3.32萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
92
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$2.07億
| US$49.6萬 | 0.19% |
15,893
-762
| -5% | -US$2.36萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
93
Mastercard
MA
US$5686億
| US$45.5萬 | 0.18% |
825
-23
| -3% | -US$1.29萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
94
Intel
INTC
US$2991億
| US$45萬 | 0.18% |
3,746
+2
| +0.1% | +US$204 |
2026 Q2
1季度
|
|
95
Texas Instruments
TXN
US$2536億
| US$43.8萬 | 0.17% |
1,562
+39
| +3% | +US$1.08萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
96
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$42.6萬 | 0.17% |
11,950
-8
| -0.1% | -US$305 |
2024 Q4
7個季度
|
|
97
CrowdStrike
CRWD
US$2221億
| US$41.4萬 | 0.16% |
1,565
+49
| +3% | +US$1.04萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
98
Goldman Sachs
GS
US$2497億
| US$41.1萬 | 0.16% |
457
+30
| +7% | +US$3.07萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
99
ITT
ITT
US$183億
| US$40.3萬 | 0.16% |
1,998
-35
| -2% | -US$7,064 |
2024 Q4
7個季度
|
|
100
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$399億
| US$39.7萬 | 0.15% |
7,900
-50
| -0.6% | -US$2,543 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PHM
IMC
FAI Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FAI Advisors持有194個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.55億增加1%。 其前十大持股占投資組合的42%。
FAI Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加96檔、減碼65檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Ultra Industrials：共5,362股，價值US$27.4萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$337萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
- FAI Advisors在2026年第3季最大筆買進的是ProShares Ultra Industrials：共買進5,362股，價值US$27.4萬。
- FAI Advisors在2026年第3季增持Innovator Defined Wealth Shield ETF的幅度最大，估計增加US$211萬。
- FAI Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$337萬。
- FAI Advisors於2026年第3季完全出清JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$55.7萬。
- 在2026年第3季，FAI Advisors的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占42%。
- FAI Advisors在2026年第3季新增了10個部位，並平倉12個部位。
- FAI Advisors的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.57億。
根據FAI Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。