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FAI
FAI Advisors, Inc. Portfolio-Positionen
AUM
257 Mio. $
Umschlag
11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,57 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+162.115 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,67 %
Position
194
Neu
10
Aufgestockt
96
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,06 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+791.447 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+670.326 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+606.163 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,08 % |
| 2 | Technologie | 15,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,46 % |
| 5 | Industrie | 3,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,42 Mrd. $
| 916.179 $ | 0,36 % |
7.465
-329
| -4 % | -41.051 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 892.039 $ | 0,35 % |
6.497
-121
| -2 % | -17.072 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
| 865.653 $ | 0,34 % |
8.330
+50
| +0,6 % | +5.490 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
McKesson
MCK
113 Mrd. $
| 861.495 $ | 0,34 % |
1.009
-4
| -0,4 % | -3.441 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
GE Vernova
GEV
238 Mrd. $
| 861.143 $ | 0,33 % |
906
-3
| -0,3 % | -2.973 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
| 854.027 $ | 0,33 % |
2.407
-11
| -0,5 % | -3.937 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 845.384 $ | 0,33 % |
5.819
+59
| +1 % | +8.646 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,9 Mrd. $
| 832.326 $ | 0,32 % |
33.521
-64
| -0,2 % | -1.628 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,17 Mrd. $
| 794.239 $ | 0,31 % |
12.581
-29
| -0,2 % | -1.906 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
60
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
| 788.899 $ | 0,31 % |
973
+73
| +8 % | +61.912 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 773.415 $ | 0,3 % |
7.650
-1.204
| -14 % | -126.377 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
Lam Research
LRCX
301 Mrd. $
| 772.327 $ | 0,3 % |
2.351
+209
| +10 % | +65.261 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
63
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 770.105 $ | 0,3 % |
8.593
+145
| +2 % | +13.444 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 751.328 $ | 0,29 % |
31.489
+2.193
| +7 % | +52.690 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
Ford
F
46,7 Mrd. $
| 724.432 $ | 0,28 % |
60.069
-945
| -2 % | -13.108 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 723.091 $ | 0,28 % |
1.414
-6
| -0,4 % | -3.047 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,33 Mrd. $
| 709.542 $ | 0,28 % |
10.063
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
68
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 701.235 $ | 0,27 % |
3.371
-16
| -0,5 % | -3.458 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 693.355 $ | 0,27 % |
2.619
+126
| +5 % | +33.241 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
70
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,84 Mrd. $
| 686.943 $ | 0,27 % |
29.269
+6.760
| +30 % | +166.938 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
| 682.159 $ | 0,27 % |
6.338
-148
| -2 % | -16.674 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
Cencora
COR
62,1 Mrd. $
| 673.762 $ | 0,26 % |
2.244
-36
| -2 % | -11.308 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
73
Analog Devices
ADI
206 Mrd. $
| 662.902 $ | 0,26 % |
1.671
+17
| +1 % | +6.404 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
74
Western Digital
WDC
143 Mrd. $
| 659.876 $ | 0,26 % |
1.452
-48
| -3 % | -23.337 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
75
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
90,3 Mio. $
| 646.294 $ | 0,25 % |
13.038
+1.614
| +14 % | +82.346 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PHM
IMC
Portfolio-Rückblick von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt FAI Advisors, Inc. 194 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 weist 10 neu, 96 erhöht, 65 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,37 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $.
- FAI Advisors, Inc. hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
- FAI Advisors, Inc. hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 556.563 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FAI Advisors, Inc. machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
- FAI Advisors, Inc. eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von FAI Advisors, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 257 Mio. $.
Auf Grundlage der von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .