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FAI

FAI Advisors, Inc. Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,57 Mio. $
Kapitalfluss
+162.115 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,67 %
Position
194
Neu
10
Aufgestockt
96
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+2,11 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,06 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,46 Mio. $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+791.447 $
5
UJUL-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
+670.326 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,37 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,88 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,49 Mio. $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,42 Mio. $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+606.163 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,08 %
2 Technologie 15,93 %
3 Finanzwesen 3,61 %
4 Kommunikationsdienste 3,46 %
5 Industrie 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SEIV-Symbol
26
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,61 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,95 %
50.012
-4.766
-9 % -237.274 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,93 %
40.195
-2.236
-5 % -133.507 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,1 Mio. $ 0,82 %
6.092
+265
+5 % +91.973 $
2024 Q4
7 Quartale
ETN-Symbol
29
Eaton
ETN
149 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,72 %
4.316
-136
-3 % -56.758 $
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
30
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
1,79 Mio. $ 0,7 %
5.100
+179
+4 % +67.386 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
31
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
1,75 Mio. $ 0,68 %
2.411
+33
+1 % +20.597 $
2024 Q4
7 Quartale
BNDX-Symbol
32
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,68 %
37.069
+757
+2 % +36.037 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
33
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,64 %
1.546
-29
-2 % -27.547 $
2025 Q2
5 Quartale
SPHY-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,58 %
66.276
+159
+0,2 % +3.686 $
2024 Q4
7 Quartale
VTEB-Symbol
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,58 %
31.490
+6.162
+24 % +303.852 $
2024 Q4
7 Quartale
POCT-Symbol
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,13 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,55 %
29.274
-280
-0,9 % -13.195 $
2024 Q4
7 Quartale
PJAN-Symbol
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,54 %
27.561
-209
-0,8 % -10.499 $
2024 Q4
7 Quartale
COHR-Symbol
38
Coherent
COHR
46,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,54 %
4.786
– –
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
39
Visa
V
754 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,53 %
3.785
+57
+2 % +20.835 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
40
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,52 %
1.149
+63
+6 % +74.340 $
2024 Q4
7 Quartale
PAPR-Symbol
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
964 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,51 %
30.279
-198
-0,6 % -8.464 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
42
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,49 %
38.764
-17.719
-31 % -606.163 $
2024 Q4
7 Quartale
PAAA-Symbol
43
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,49 %
24.511
-713
-3 % -36.650 $
2026 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
44
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,48 %
2.030
+14
+0,7 % +7.202 $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,48 %
5.737
+304
+6 % +67.561 $
2024 Q4
7 Quartale
SEIQ-Symbol
46
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
776 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,48 %
29.909
-2.615
-8 % -108.001 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHP-Symbol
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,47 %
48.206
+1.450
+3 % +37.550 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
48
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,42 %
3.269
+100
+3 % +34.977 $
2024 Q4
7 Quartale
BCI-Symbol
49
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,49 Mrd. $
989.088 $ 0,38 %
38.233
-1.651
-4 % -41.009 $
2024 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
924.429 $ 0,36 %
9.542
+163
+2 % +16.091 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

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PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
626 Financial
626 Financial Portage, Michigan 257 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMC
Inherent Management Corp New York 258 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Capital Partners
Miller Capital Partners Troy, Michigan 257 Mio. $ AUM
Birchcreek Wealth Management
Birchcreek Wealth Management Miami Township, Ohio 257 Mio. $ AUM 34,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt FAI Advisors, Inc. 194 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 weist 10 neu, 96 erhöht, 65 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $.
  • FAI Advisors, Inc. hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
  • FAI Advisors, Inc. hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 556.563 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FAI Advisors, Inc. machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • FAI Advisors, Inc. eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von FAI Advisors, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .