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FAI
FAI Advisors, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
20,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+20,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,57 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 162 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,67%
Posição
194
Nova
10
Aumentada
96
Reduzida
65
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,06 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$ 670 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 606 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,08% |
| 2 | Tecnologia | 15,93% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,46% |
| 5 | Bens industriais | 3,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,61 bi
| US$ 2,46 mi | 0,95% |
50.012
-4.766
| -9% | -US$ 237 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,38 mi | 0,93% |
40.195
-2.236
| -5% | -US$ 134 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,1 mi | 0,82% |
6.092
+265
| +5% | +US$ 92 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Eaton
ETN
US$ 149 bi
| US$ 1,85 mi | 0,72% |
4.316
-136
| -3% | -US$ 56,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$ 1,63 tri
| US$ 1,79 mi | 0,7% |
5.100
+179
| +4% | +US$ 67,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 1,75 mi | 0,68% |
2.411
+33
| +1% | +US$ 20,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 1,74 mi | 0,68% |
37.069
+757
| +2% | +US$ 36 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 1,65 mi | 0,64% |
1.546
-29
| -2% | -US$ 27,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 1,5 mi | 0,58% |
66.276
+159
| +0,2% | +US$ 3,69 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 1,49 mi | 0,58% |
31.490
+6.162
| +24% | +US$ 304 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,13 bi
| US$ 1,4 mi | 0,55% |
29.274
-280
| -0,9% | -US$ 13,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 1,4 mi | 0,54% |
27.561
-209
| -0,8% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Coherent
COHR
US$ 46,4 bi
| US$ 1,38 mi | 0,54% |
4.786
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 1,36 mi | 0,53% |
3.785
+57
| +2% | +US$ 20,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,33 mi | 0,52% |
1.149
+63
| +6% | +US$ 74,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 964 mi
| US$ 1,31 mi | 0,51% |
30.279
-198
| -0,6% | -US$ 8,46 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
42
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 1,26 mi | 0,49% |
38.764
-17.719
| -31% | -US$ 606 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 15 bi
| US$ 1,26 mi | 0,49% |
24.511
-713
| -3% | -US$ 36,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 915 bi
| US$ 1,24 mi | 0,48% |
2.030
+14
| +0,7% | +US$ 7,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 1,24 mi | 0,48% |
5.737
+304
| +6% | +US$ 67,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$ 776 mi
| US$ 1,23 mi | 0,48% |
29.909
-2.615
| -8% | -US$ 108 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,47% |
48.206
+1.450
| +3% | +US$ 37,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 1,08 mi | 0,42% |
3.269
+100
| +3% | +US$ 35 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,49 bi
| US$ 989 mil | 0,38% |
38.233
-1.651
| -4% | -US$ 41 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 924 mil | 0,36% |
9.542
+163
| +2% | +US$ 16,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PHM
IMC
Revisão da carteira de FAI Advisors, Inc. no T3 2026
No fechamento de T3 2026, FAI Advisors, Inc. detinha 194 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 1% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de FAI Advisors, Inc. mostra 10 novas, 96 aumentaram, 65 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 3,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FAI Advisors, Inc. no T3 2026 foi ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil.
- FAI Advisors, Inc. foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de FAI Advisors, Inc. em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- FAI Advisors, Inc. encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 557 mil.
- As dez maiores posições de FAI Advisors, Inc. representam 42% de sua carteira de US$ 257 mi no T3 2026.
- FAI Advisors, Inc. abriu 10 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de FAI Advisors, Inc. subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FAI Advisors, Inc. referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.