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FAI
FAI Advisors, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
20,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+20,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,57 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 162 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,67%
Posição
194
Nova
10
Aumentada
96
Reduzida
65
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,06 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$ 670 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 606 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,08% |
| 2 | Tecnologia | 15,93% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,46% |
| 5 | Bens industriais | 3,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 15,3 mi | 5,94% |
425.463
+4.414
| +1% | +US$ 155 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 15 mi | 5,82% |
448.988
+23.012
| +5% | +US$ 791 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 10,7 mi | 4,16% |
20.874
+246
| +1% | +US$ 114 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,8 bi
| US$ 10,7 mi | 4,16% |
119.633
+15.986
| +15% | +US$ 1,46 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
US$ 121 mi
| US$ 9,8 mi | 3,82% |
312.843
+19.266
| +7% | +US$ 614 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$ 261 mi
| US$ 9,6 mi | 3,73% |
226.233
+11.433
| +5% | +US$ 478 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$ 159 mi
| US$ 9,6 mi | 3,72% |
266.205
+13.054
| +5% | +US$ 464 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 251 mi
| US$ 9,5 mi | 3,71% |
205.511
+10.803
| +6% | +US$ 496 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$ 306 mi
| US$ 9,11 mi | 3,54% |
220.176
+16.295
| +8% | +US$ 670 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,2 bi
| US$ 7,9 mi | 3,07% |
225.990
+61.031
| +37% | +US$ 2,11 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 7,55 mi | 2,93% |
33.042
+874
| +3% | +US$ 187 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,16 mi | 2,78% |
21.501
+696
| +3% | +US$ 224 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 5,81 mi | 2,26% |
57.720
-33.472
| -37% | -US$ 3,37 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 4,51 mi | 1,75% |
63.835
-26.253
| -29% | -US$ 1,88 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 4,09 mi | 1,59% |
50.394
+25.559
| +103% | +US$ 2,06 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 4,05 mi | 1,57% |
10.626
-3.805
| -26% | -US$ 1,49 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 3,2 mi | 1,24% |
9.476
+188
| +2% | +US$ 65,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 3,09 mi | 1,2% |
44.038
+722
| +2% | +US$ 52 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,87 tri
| US$ 2,92 mi | 1,14% |
8.579
+113
| +1% | +US$ 39 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 2,86 mi | 1,11% |
12.382
-20
| -0,2% | -US$ 4,88 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 2,71 mi | 1,05% |
30.030
+626
| +2% | +US$ 54,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,63 mi | 1,02% |
5.279
-70
| -1% | -US$ 35,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 2,56 mi | 1% |
85.415
-47.545
| -36% | -US$ 1,42 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 2,55 mi | 0,99% |
10.219
+435
| +4% | +US$ 111 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$ 1,6 bi
| US$ 2,48 mi | 0,96% |
46.101
-2.179
| -5% | -US$ 117 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PHM
IMC
Revisão da carteira de FAI Advisors, Inc. no T3 2026
No fechamento de T3 2026, FAI Advisors, Inc. detinha 194 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 1% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de FAI Advisors, Inc. mostra 10 novas, 96 aumentaram, 65 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 3,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FAI Advisors, Inc. no T3 2026 foi ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil.
- FAI Advisors, Inc. foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de FAI Advisors, Inc. em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- FAI Advisors, Inc. encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 557 mil.
- As dez maiores posições de FAI Advisors, Inc. representam 42% de sua carteira de US$ 257 mi no T3 2026.
- FAI Advisors, Inc. abriu 10 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de FAI Advisors, Inc. subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FAI Advisors, Inc. referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.