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FAI
FAI Advisors, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
20,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+20,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,57 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 162 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,67%
Posição
194
Nova
10
Aumentada
96
Reduzida
65
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,06 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$ 670 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 606 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,08% |
| 2 | Tecnologia | 15,93% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,46% |
| 5 | Bens industriais | 3,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Verizon
VZ
US$ 182 bi
| US$ 208 mil | 0,08% |
+4.526
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
Banco Santander
SAN
US$ 180 bi
| US$ 203 mil | 0,08% |
14.651
+2.367
| +19% | +US$ 33,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
178
Corning
GLW
US$ 109 bi
| US$ 202 mil | 0,08% |
1.312
+281
| +27% | +US$ 44,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,8 bi
| US$ 201 mil | 0,08% |
1.060
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
180
HSBC
HSBC
US$ 294 bi
| US$ 200 mil | 0,08% |
+2.015
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
Lifestance Health
LFST
US$ 4,98 bi
| US$ 192 mil | 0,07% |
15.919
+384
| +2% | +US$ 4,53 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
182
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 77,4 bi
| US$ 66,9 mil | 0,03% |
11.884
+1.462
| +14% | +US$ 8,76 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
183
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,6 bi
| – | – |
-458
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
184
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,11 bi
| – | – |
-8.833
| Encerrada | -US$ 465 mil | – |
|
185
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,04 bi
| – | – |
-4.154
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
186
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,09 bi
| – | – |
-10.913
| Encerrada | -US$ 557 mil | – |
|
187
Marvell Technology
MRVL
US$ 219 bi
| – | – |
-737
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
188
NiSource
NI
US$ 20,9 bi
| – | – |
-4.964
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
189
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 14,4 bi
| – | – |
-2.405
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
190
S&P Global
SPGI
US$ 132 bi
| – | – |
-566
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
191
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| – | – |
-2.681
| Encerrada | -US$ 285 mil | – |
|
192
Stryker
SYK
US$ 116 bi
| – | – |
-672
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
193
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$ 5,91 bi
| – | – |
-1.923
| Encerrada | -US$ 444 mil | – |
|
194
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| – | – |
-3.965
| Encerrada | -US$ 542 mil | – |
|
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PHM
IMC
Revisão da carteira de FAI Advisors, Inc. no T3 2026
No fechamento de T3 2026, FAI Advisors, Inc. detinha 194 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 1% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de FAI Advisors, Inc. mostra 10 novas, 96 aumentaram, 65 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 3,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FAI Advisors, Inc. no T3 2026 foi ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil.
- FAI Advisors, Inc. foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de FAI Advisors, Inc. em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- FAI Advisors, Inc. encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 557 mil.
- As dez maiores posições de FAI Advisors, Inc. representam 42% de sua carteira de US$ 257 mi no T3 2026.
- FAI Advisors, Inc. abriu 10 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de FAI Advisors, Inc. subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FAI Advisors, Inc. referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.