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FA
FAI Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
20.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.12%
1年估算報酬率
+20.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$257萬
(+1%)
資金流向
+US$16.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.67%
持股
194
新
10
增持
96
減碼
65
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$211萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$206萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$146萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$337萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$188萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$149萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$142萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.08% |
| 2 | 資訊科技 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 通訊服務 | 3.46% |
| 5 | 工業 | 3.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Verizon
VZ
US$1909億
| US$20.8萬 | 0.08% |
+4,526
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
177
Banco Santander
SAN
US$1797億
| US$20.3萬 | 0.08% |
14,651
+2,367
| +19% | +US$3.38萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
178
Corning
GLW
US$966億
| US$20.2萬 | 0.08% |
1,312
+281
| +27% | +US$4.47萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
179
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138億
| US$20.1萬 | 0.08% |
1,060
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
180
HSBC
HSBC
US$3073億
| US$20萬 | 0.08% |
+2,015
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
181
Lifestance Health
LFST
US$55.5億
| US$19.2萬 | 0.07% |
15,919
+384
| +2% | +US$4,528 |
2025 Q4
3個季度
|
|
182
Lloyds Banking Group
LYG
US$749億
| US$6.69萬 | 0.03% |
11,884
+1,462
| +14% | +US$8,760 |
2026 Q1
2個季度
|
|
183
Axon Enterprise
AXON
US$246億
| – | – |
-458
| 已平倉 | -US$25.7萬 | – |
|
184
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$11.3億
| – | – |
-8,833
| 已平倉 | -US$46.5萬 | – |
|
185
CNO Financial Group
CNO
US$52.2億
| – | – |
-4,154
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
186
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.2億
| – | – |
-10,913
| 已平倉 | -US$55.7萬 | – |
|
187
Marvell Technology
MRVL
US$1389億
| – | – |
-737
| 已平倉 | -US$22萬 | – |
|
188
NiSource
NI
US$216億
| – | – |
-4,964
| 已平倉 | -US$23.6萬 | – |
|
189
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$121億
| – | – |
-2,405
| 已平倉 | -US$23.3萬 | – |
|
190
S&P Global
SPGI
US$1366億
| – | – |
-566
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
191
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134億
| – | – |
-2,681
| 已平倉 | -US$28.5萬 | – |
|
192
Stryker
SYK
US$1240億
| – | – |
-672
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
193
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$40.2億
| – | – |
-1,923
| 已平倉 | -US$44.4萬 | – |
|
194
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| – | – |
-3,965
| 已平倉 | -US$54.2萬 | – |
|
相似基金
FAI Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FAI Advisors持有194個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.55億增加1%。 其前十大持股占投資組合的42%。
FAI Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加96檔、減碼65檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Ultra Industrials：共5,362股，價值US$27.4萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$337萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
- FAI Advisors在2026年第3季最大筆買進的是ProShares Ultra Industrials：共買進5,362股，價值US$27.4萬。
- FAI Advisors在2026年第3季增持Innovator Defined Wealth Shield ETF的幅度最大，估計增加US$211萬。
- FAI Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$337萬。
- FAI Advisors於2026年第3季完全出清JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$55.7萬。
- 在2026年第3季，FAI Advisors的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占42%。
- FAI Advisors在2026年第3季新增了10個部位，並平倉12個部位。
- FAI Advisors的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.57億。
根據FAI Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。