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FAI
FAI Advisors, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 257 mi
Giro
11,34%
Retorno est. (1 ano)
20,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,12%
Retorno est. (1 ano)
+20,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,57 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 162 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,67%
Posição
194
Nova
10
Aumentada
96
Reduzida
65
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,06 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$ 670 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 606 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,08% |
| 2 | Tecnologia | 15,93% |
| 3 | Financeiro | 3,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,46% |
| 5 | Bens industriais | 3,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 251 mil | 0,1% |
1.300
+16
| +1% | +US$ 3,36 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
152
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 248 mil | 0,1% |
+1.216
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
Sysco
SYY
US$ 40,5 bi
| US$ 246 mil | 0,1% |
3.155
+141
| +5% | +US$ 11,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,2 bi
| US$ 245 mil | 0,1% |
839
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
155
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,1 bi
| US$ 242 mil | 0,09% |
4.726
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
156
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,6 bi
| US$ 237 mil | 0,09% |
176
-4
| -2% | -US$ 5,24 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
ProShares Ultra Gold
UGL
US$ 690 mi
| US$ 237 mil | 0,09% |
+5.185
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
158
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 236 mil | 0,09% |
223
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
159
Spotify
SPOT
US$ 114 bi
| US$ 234 mil | 0,09% |
480
+1
| +0,2% | +US$ 509 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
160
nVent Electric
NVT
US$ 21,8 bi
| US$ 230 mil | 0,09% |
1.432
-19
| -1% | -US$ 2,98 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
161
Union Pacific
UNP
US$ 178 bi
| US$ 226 mil | 0,09% |
831
+36
| +5% | +US$ 10,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
Delta Air Lines
DAL
US$ 53,6 bi
| US$ 225 mil | 0,09% |
2.701
+127
| +5% | +US$ 10,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
Lockheed Martin
LMT
US$ 144 bi
| US$ 223 mil | 0,09% |
437
-11
| -2% | -US$ 6,05 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
164
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 222 mil | 0,09% |
+7.188
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 222 mil | 0,09% |
331
+5
| +2% | +US$ 3,18 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
166
Vertiv
VRT
US$ 80,3 bi
| US$ 222 mil | 0,09% |
920
-13
| -1% | -US$ 3,54 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
167
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 220 mil | 0,09% |
+523
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Royal Caribbean
RCL
US$ 79,1 bi
| US$ 220 mil | 0,09% |
829
+24
| +3% | +US$ 6,81 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
169
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,57 bi
| US$ 218 mil | 0,08% |
412
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
US$ 268 mi
| US$ 218 mil | 0,08% |
6.470
+124
| +2% | +US$ 4,26 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
171
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 217 mil | 0,08% |
581
-264
| -31% | -US$ 98,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
172
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 210 mil | 0,08% |
1.620
+120
| +8% | +US$ 16,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
173
Hubbell
HUBB
US$ 22,9 bi
| US$ 210 mil | 0,08% |
462
+23
| +5% | +US$ 10,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
174
United Rentals
URI
US$ 72,3 bi
| US$ 209 mil | 0,08% |
209
+6
| +3% | +US$ 6,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 94,5 bi
| US$ 208 mil | 0,08% |
629
-10
| -2% | -US$ 3,29 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PHM
IMC
Revisão da carteira de FAI Advisors, Inc. no T3 2026
No fechamento de T3 2026, FAI Advisors, Inc. detinha 194 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 1% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de FAI Advisors, Inc. mostra 10 novas, 96 aumentaram, 65 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 3,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FAI Advisors, Inc. no T3 2026 foi ProShares Ultra Industrials: 5.362 ações no valor de US$ 274 mil.
- FAI Advisors, Inc. foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de FAI Advisors, Inc. em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- FAI Advisors, Inc. encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 557 mil.
- As dez maiores posições de FAI Advisors, Inc. representam 42% de sua carteira de US$ 257 mi no T3 2026.
- FAI Advisors, Inc. abriu 10 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de FAI Advisors, Inc. subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FAI Advisors, Inc. referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.