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FAI
FAI Advisors, Inc. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
11.34%
1년 추정 수익률
20.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.12%
1년 예상 수익률
+20.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
+US$257만
(+1%)
자금 흐름
+US$16.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.67%
보유액
194
신규
10
증가
96
축소
65
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$211만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$206만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$146만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$79.1만 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$337만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$188만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$149만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$142만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$60.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.08% |
| 2 | 정보기술 | 15.93% |
| 3 | 금융 | 3.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.46% |
| 5 | 산업재 | 3.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Capital One
COF
US$1248억
| US$25.1만 | 0.1% |
1,300
+16
| +1% | +US$3.36천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
152
Chevron
CVX
US$4477억
| US$24.8만 | 0.1% |
+1,216
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
153
Sysco
SYY
US$405억
| US$24.6만 | 0.1% |
3,155
+141
| +5% | +US$1.16만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
154
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$192억
| US$24.5만 | 0.1% |
839
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
155
American Healthcare REIT
AHR
US$111억
| US$24.2만 | 0.09% |
4,726
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
156
Monolithic Power Systems
MPWR
US$596억
| US$23.7만 | 0.09% |
176
-4
| -2% | -US$5.24천 |
2026 Q2
1분기
|
|
157
ProShares Ultra Gold
UGL
US$6.9억
| US$23.7만 | 0.09% |
+5,185
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
158
Blackrock
BLK
US$1756억
| US$23.6만 | 0.09% |
223
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
159
Spotify
SPOT
US$1142억
| US$23.4만 | 0.09% |
480
+1
| +0.2% | +US$509 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
160
nVent Electric
NVT
US$218억
| US$23만 | 0.09% |
1,432
-19
| -1% | -US$2.98천 |
2026 Q2
1분기
|
|
161
Union Pacific
UNP
US$1782억
| US$22.6만 | 0.09% |
831
+36
| +5% | +US$1.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
162
Delta Air Lines
DAL
US$536억
| US$22.5만 | 0.09% |
2,701
+127
| +5% | +US$1.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
163
Lockheed Martin
LMT
US$1439억
| US$22.3만 | 0.09% |
437
-11
| -2% | -US$6.05천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
164
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$22.2만 | 0.09% |
+7,188
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
Deere & Co
DE
US$1724억
| US$22.2만 | 0.09% |
331
+5
| +2% | +US$3.18천 |
2026 Q2
1분기
|
|
166
Vertiv
VRT
US$803억
| US$22.2만 | 0.09% |
920
-13
| -1% | -US$3.54천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
167
Amgen
AMGN
US$2422억
| US$22만 | 0.09% |
+523
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
Royal Caribbean
RCL
US$791억
| US$22만 | 0.09% |
829
+24
| +3% | +US$6.81천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
169
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$25.7억
| US$21.8만 | 0.08% |
412
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
170
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
US$2.68억
| US$21.8만 | 0.08% |
6,470
+124
| +2% | +US$4.26천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
171
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$21.7만 | 0.08% |
581
-264
| -31% | -US$9.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
172
Citigroup
C
US$2031억
| US$21만 | 0.08% |
1,620
+120
| +8% | +US$1.62만 |
2026 Q2
1분기
|
|
173
Hubbell
HUBB
US$229억
| US$21만 | 0.08% |
462
+23
| +5% | +US$1.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
174
United Rentals
URI
US$723억
| US$20.9만 | 0.08% |
209
+6
| +3% | +US$6.4천 |
2026 Q2
1분기
|
|
175
Cadence Design Systems
CDNS
US$945억
| US$20.8만 | 0.08% |
629
-10
| -2% | -US$3.29천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PHM
IMC
FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, FAI Advisors, Inc. 측은 US$2.57억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 96개 증가, 65개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Ultra Industrials 주식으로, 5,362주를 보유했으며 가치는 US$27.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$337만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra Industrials 주식으로, US$27.4만 상당의 5,362주를 매수했어요.
- FAI Advisors, Inc. 측이 2026년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- FAI Advisors, Inc. 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 42% 비중을 차지해요.
- FAI Advisors, Inc. 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- FAI Advisors, Inc.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.57억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 FAI Advisors, Inc.의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.