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FAI
FAI Advisors, Inc. Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
20.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.57 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 162 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.67%
Posición
194
Nuevas
10
Aumentadas
96
Reducidas
65
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 791 k |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+USD 670 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 606 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.08% |
| 2 | Tecnología | 15.93% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.46% |
| 5 | Industriales | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 251 k | 0.1% |
1,300
+16
| +1% | +USD 3.36 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
152
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 248 k | 0.1% |
+1,216
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
Sysco
SYY
USD 40.5 mil M
| USD 246 k | 0.1% |
3,155
+141
| +5% | +USD 11.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
154
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.2 mil M
| USD 245 k | 0.1% |
839
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
155
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.1 mil M
| USD 242 k | 0.09% |
4,726
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
156
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.6 mil M
| USD 237 k | 0.09% |
176
-4
| -2% | -USD 5.24 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
ProShares Ultra Gold
UGL
USD 690 M
| USD 237 k | 0.09% |
+5,185
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
158
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 236 k | 0.09% |
223
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
159
Spotify
SPOT
USD 114 mil M
| USD 234 k | 0.09% |
480
+1
| +0.2% | +USD 509 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
160
nVent Electric
NVT
USD 21.8 mil M
| USD 230 k | 0.09% |
1,432
-19
| -1% | -USD 2.98 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
161
Union Pacific
UNP
USD 178 mil M
| USD 226 k | 0.09% |
831
+36
| +5% | +USD 10.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
Delta Air Lines
DAL
USD 53.6 mil M
| USD 225 k | 0.09% |
2,701
+127
| +5% | +USD 10.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
Lockheed Martin
LMT
USD 144 mil M
| USD 223 k | 0.09% |
437
-11
| -2% | -USD 6.05 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
164
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 222 k | 0.09% |
+7,188
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 222 k | 0.09% |
331
+5
| +2% | +USD 3.18 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
166
Vertiv
VRT
USD 80.3 mil M
| USD 222 k | 0.09% |
920
-13
| -1% | -USD 3.54 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
167
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 220 k | 0.09% |
+523
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Royal Caribbean
RCL
USD 79.1 mil M
| USD 220 k | 0.09% |
829
+24
| +3% | +USD 6.81 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
169
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2570 M
| USD 218 k | 0.08% |
412
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
USD 268 M
| USD 218 k | 0.08% |
6,470
+124
| +2% | +USD 4.26 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
171
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 217 k | 0.08% |
581
-264
| -31% | -USD 98.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
172
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 210 k | 0.08% |
1,620
+120
| +8% | +USD 16.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
173
Hubbell
HUBB
USD 22.9 mil M
| USD 210 k | 0.08% |
462
+23
| +5% | +USD 10.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
174
United Rentals
URI
USD 72.3 mil M
| USD 209 k | 0.08% |
209
+6
| +3% | +USD 6.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
Cadence Design Systems
CDNS
USD 94.5 mil M
| USD 208 k | 0.08% |
629
-10
| -2% | -USD 3.29 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PHM
IMC
Revisión del portafolio de FAI Advisors, Inc. en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FAI Advisors, Inc. mantenía 194 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 1% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de FAI Advisors, Inc. muestra 10 nuevos, Aumentaron 96, 65 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra Industrials: 5,362 acciones con un valor de USD 274 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FAI Advisors, Inc. en T3 2026 fue ProShares Ultra Industrials: 5,362 acciones por un valor de USD 274 k.
- FAI Advisors, Inc. fue quien más aumentó su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de FAI Advisors, Inc. durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- FAI Advisors, Inc. cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 557 k.
- Las diez principales posiciones de FAI Advisors, Inc. representan 42% de su cartera de USD 257 M en T3 2026.
- FAI Advisors, Inc. abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FAI Advisors, Inc. aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de FAI Advisors, Inc. correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.