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FAI
FAI Advisors, Inc. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.57億
売買回転率
11.34%
推定1年リターン
20.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.12%
1年予想リターン
+20.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.57億
運用資産残高の伸び率
+$257万
(+1%)
資金フロー
+$16.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.67%
保有額
194
新規
10
買い増し
96
減少
65
解消
12
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$211万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$206万 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$146万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$79.1万 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+$67万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$337万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$188万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$149万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$142万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$60.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.08% |
| 2 | 情報技術 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.46% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Capital One
COF
$1248億
| $25.1万 | 0.1% |
1,300
+16
| +1% | +$3,357 |
2025 Q2
5四半期
|
|
152
Chevron
CVX
$4477億
| $24.8万 | 0.1% |
+1,216
| 新規 | +$23.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
153
Sysco
SYY
$405億
| $24.6万 | 0.1% |
3,155
+141
| +5% | +$1.16万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
154
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$192億
| $24.5万 | 0.1% |
839
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
155
American Healthcare REIT
AHR
$111億
| $24.2万 | 0.09% |
4,726
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
156
Monolithic Power Systems
MPWR
$596億
| $23.7万 | 0.09% |
176
-4
| -2% | -$5,241 |
2026 Q2
1四半期
|
|
157
ProShares Ultra Gold
UGL
$6.9億
| $23.7万 | 0.09% |
+5,185
| 新規 | +$25.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
158
Blackrock
BLK
$1756億
| $23.6万 | 0.09% |
223
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
159
Spotify
SPOT
$1142億
| $23.4万 | 0.09% |
480
+1
| +0.2% | +$509 |
2024 Q4
7四半期
|
|
160
nVent Electric
NVT
$218億
| $23万 | 0.09% |
1,432
-19
| -1% | -$2,984 |
2026 Q2
1四半期
|
|
161
Union Pacific
UNP
$1782億
| $22.6万 | 0.09% |
831
+36
| +5% | +$1.05万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
162
Delta Air Lines
DAL
$536億
| $22.5万 | 0.09% |
2,701
+127
| +5% | +$1.08万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
163
Lockheed Martin
LMT
$1439億
| $22.3万 | 0.09% |
437
-11
| -2% | -$6,046 |
2024 Q4
7四半期
|
|
164
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $22.2万 | 0.09% |
+7,188
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
165
Deere & Co
DE
$1724億
| $22.2万 | 0.09% |
331
+5
| +2% | +$3,180 |
2026 Q2
1四半期
|
|
166
Vertiv
VRT
$803億
| $22.2万 | 0.09% |
920
-13
| -1% | -$3,542 |
2026 Q1
2四半期
|
|
167
Amgen
AMGN
$2422億
| $22万 | 0.09% |
+523
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
168
Royal Caribbean
RCL
$791億
| $22万 | 0.09% |
829
+24
| +3% | +$6,814 |
2024 Q4
7四半期
|
|
169
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$25.7億
| $21.8万 | 0.08% |
412
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
170
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
$2.68億
| $21.8万 | 0.08% |
6,470
+124
| +2% | +$4,258 |
2025 Q2
5四半期
|
|
171
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6960億
| $21.7万 | 0.08% |
581
-264
| -31% | -$9.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
172
Citigroup
C
$2031億
| $21万 | 0.08% |
1,620
+120
| +8% | +$1.62万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
173
Hubbell
HUBB
$229億
| $21万 | 0.08% |
462
+23
| +5% | +$1.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
174
United Rentals
URI
$723億
| $20.9万 | 0.08% |
209
+6
| +3% | +$6,400 |
2026 Q2
1四半期
|
|
175
Cadence Design Systems
CDNS
$945億
| $20.8万 | 0.08% |
629
-10
| -2% | -$3,286 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
PHM
IMC
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.は194銘柄を保有し、保有額は$2.57億でした。前四半期の$2.55億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
FAI Advisors, Inc.の2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、96件増加しました、65件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares Ultra Industrialsで、保有株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$337万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Ultra Industrialsで、株数は5,362株、評価額は$27.4万でした。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- FAI Advisors, Inc.が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$337万相当を減らしました。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、FAI Advisors, Inc.の上位10銘柄は、運用資産総額$2.57億のポートフォリオの42%を占めています。
- FAI Advisors, Inc.は2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- FAI Advisors, Inc.のポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.57億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のFAI Advisors, Inc.の 13F報告書 に基づいています。