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FA
FAI Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
20.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.12%
1年估算報酬率
+20.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$257萬
(+1%)
資金流向
+US$16.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.67%
持股
194
新
10
增持
96
減碼
65
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$211萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$206萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$146萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$337萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$188萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$149萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$142萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.08% |
| 2 | 資訊科技 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 通訊服務 | 3.46% |
| 5 | 工業 | 3.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Capital One
COF
US$1214億
| US$25.1萬 | 0.1% |
1,300
+16
| +1% | +US$3,357 |
2025 Q2
5個季度
|
|
152
Chevron
CVX
US$4149億
| US$24.8萬 | 0.1% |
+1,216
| 新 | +US$23.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
153
Sysco
SYY
US$378億
| US$24.6萬 | 0.1% |
3,155
+141
| +5% | +US$1.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
154
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$182億
| US$24.5萬 | 0.1% |
839
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
155
American Healthcare REIT
AHR
US$134億
| US$24.2萬 | 0.09% |
4,726
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
156
Monolithic Power Systems
MPWR
US$581億
| US$23.7萬 | 0.09% |
176
-4
| -2% | -US$5,241 |
2026 Q2
1季度
|
|
157
ProShares Ultra Gold
UGL
US$6.78億
| US$23.7萬 | 0.09% |
+5,185
| 新 | +US$25.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
158
Blackrock
BLK
US$1820億
| US$23.6萬 | 0.09% |
223
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
159
Spotify
SPOT
US$1240億
| US$23.4萬 | 0.09% |
480
+1
| +0.2% | +US$509 |
2024 Q4
7個季度
|
|
160
nVent Electric
NVT
US$172億
| US$23萬 | 0.09% |
1,432
-19
| -1% | -US$2,984 |
2026 Q2
1季度
|
|
161
Union Pacific
UNP
US$1724億
| US$22.6萬 | 0.09% |
831
+36
| +5% | +US$1.05萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
162
Delta Air Lines
DAL
US$574億
| US$22.5萬 | 0.09% |
2,701
+127
| +5% | +US$1.08萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
163
Lockheed Martin
LMT
US$1310億
| US$22.3萬 | 0.09% |
437
-11
| -2% | -US$6,046 |
2024 Q4
7個季度
|
|
164
已下市
Warner Bros
WBD
| US$22.2萬 | 0.09% |
+7,188
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
165
Deere & Co
DE
US$1811億
| US$22.2萬 | 0.09% |
331
+5
| +2% | +US$3,180 |
2026 Q2
1季度
|
|
166
Vertiv
VRT
US$704億
| US$22.2萬 | 0.09% |
920
-13
| -1% | -US$3,542 |
2026 Q1
2個季度
|
|
167
Amgen
AMGN
US$2490億
| US$22萬 | 0.09% |
+523
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
168
Royal Caribbean
RCL
US$875億
| US$22萬 | 0.09% |
829
+24
| +3% | +US$6,814 |
2024 Q4
7個季度
|
|
169
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$22.4億
| US$21.8萬 | 0.08% |
412
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
170
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
US$2.7億
| US$21.8萬 | 0.08% |
6,470
+124
| +2% | +US$4,258 |
2025 Q2
5個季度
|
|
171
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$21.7萬 | 0.08% |
581
-264
| -31% | -US$9.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
172
Citigroup
C
US$1971億
| US$21萬 | 0.08% |
1,620
+120
| +8% | +US$1.62萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
173
Hubbell
HUBB
US$227億
| US$21萬 | 0.08% |
462
+23
| +5% | +US$1.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
174
United Rentals
URI
US$654億
| US$20.9萬 | 0.08% |
209
+6
| +3% | +US$6,400 |
2026 Q2
1季度
|
|
175
Cadence Design Systems
CDNS
US$878億
| US$20.8萬 | 0.08% |
629
-10
| -2% | -US$3,286 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
PHM
IMC
FAI Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FAI Advisors持有194個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.55億增加1%。 其前十大持股占投資組合的42%。
FAI Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加96檔、減碼65檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Ultra Industrials：共5,362股，價值US$27.4萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$337萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
- FAI Advisors在2026年第3季最大筆買進的是ProShares Ultra Industrials：共買進5,362股，價值US$27.4萬。
- FAI Advisors在2026年第3季增持Innovator Defined Wealth Shield ETF的幅度最大，估計增加US$211萬。
- FAI Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$337萬。
- FAI Advisors於2026年第3季完全出清JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$55.7萬。
- 在2026年第3季，FAI Advisors的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占42%。
- FAI Advisors在2026年第3季新增了10個部位，並平倉12個部位。
- FAI Advisors的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.57億。
根據FAI Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。