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FAI
FAI Advisors, Inc. Posiciones de la cartera
AUM
USD 257 M
Rotación
11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
20.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.57 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 162 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.67%
Posición
194
Nuevas
10
Aumentadas
96
Reducidas
65
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 791 k |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+USD 670 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 606 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.08% |
| 2 | Tecnología | 15.93% |
| 3 | Finanzas | 3.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.46% |
| 5 | Industriales | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 15.3 M | 5.94% |
425,463
+4,414
| +1% | +USD 155 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 15 M | 5.82% |
448,988
+23,012
| +5% | +USD 791 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 10.7 M | 4.16% |
20,874
+246
| +1% | +USD 114 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.8 mil M
| USD 10.7 M | 4.16% |
119,633
+15,986
| +15% | +USD 1.46 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
USD 121 M
| USD 9.8 M | 3.82% |
312,843
+19,266
| +7% | +USD 614 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
USD 261 M
| USD 9.6 M | 3.73% |
226,233
+11,433
| +5% | +USD 478 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
USD 159 M
| USD 9.6 M | 3.72% |
266,205
+13,054
| +5% | +USD 464 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 251 M
| USD 9.5 M | 3.71% |
205,511
+10,803
| +6% | +USD 496 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
USD 306 M
| USD 9.11 M | 3.54% |
220,176
+16,295
| +8% | +USD 670 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3200 M
| USD 7.9 M | 3.07% |
225,990
+61,031
| +37% | +USD 2.11 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 7.55 M | 2.93% |
33,042
+874
| +3% | +USD 187 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.16 M | 2.78% |
21,501
+696
| +3% | +USD 224 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 5.81 M | 2.26% |
57,720
-33,472
| -37% | -USD 3.37 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 4.51 M | 1.75% |
63,835
-26,253
| -29% | -USD 1.88 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 4.09 M | 1.59% |
50,394
+25,559
| +103% | +USD 2.06 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 4.05 M | 1.57% |
10,626
-3,805
| -26% | -USD 1.49 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 3.2 M | 1.24% |
9,476
+188
| +2% | +USD 65.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 3.09 M | 1.2% |
44,038
+722
| +2% | +USD 52 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 2.92 M | 1.14% |
8,579
+113
| +1% | +USD 39 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 2.86 M | 1.11% |
12,382
-20
| -0.2% | -USD 4.88 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 2.71 M | 1.05% |
30,030
+626
| +2% | +USD 54.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.63 M | 1.02% |
5,279
-70
| -1% | -USD 35.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 2.56 M | 1% |
85,415
-47,545
| -36% | -USD 1.42 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 2.55 M | 0.99% |
10,219
+435
| +4% | +USD 111 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
USD 1598 M
| USD 2.48 M | 0.96% |
46,101
-2,179
| -5% | -USD 117 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PHM
IMC
Revisión del portafolio de FAI Advisors, Inc. en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FAI Advisors, Inc. mantenía 194 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 1% frente a los USD 255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de FAI Advisors, Inc. muestra 10 nuevos, Aumentaron 96, 65 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra Industrials: 5,362 acciones con un valor de USD 274 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FAI Advisors, Inc. en T3 2026 fue ProShares Ultra Industrials: 5,362 acciones por un valor de USD 274 k.
- FAI Advisors, Inc. fue quien más aumentó su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de FAI Advisors, Inc. durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- FAI Advisors, Inc. cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 557 k.
- Las diez principales posiciones de FAI Advisors, Inc. representan 42% de su cartera de USD 257 M en T3 2026.
- FAI Advisors, Inc. abrió 10 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FAI Advisors, Inc. aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de FAI Advisors, Inc. correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.