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FAI
FAI Advisors, Inc. 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
20.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.12%
1年估算報酬率
+20.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$257萬
(+1%)
資金流向
+US$16.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.67%
持股
194
新
10
增持
96
減碼
65
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$211萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$206萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$146萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$337萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$188萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$149萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$142萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.08% |
| 2 | 資訊科技 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 通訊服務 | 3.46% |
| 5 | 工業 | 3.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$1529萬 | 5.94% |
425,463
+4,414
| +1% | +US$15.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$1496萬 | 5.82% |
448,988
+23,012
| +5% | +US$79.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1071萬 | 4.16% |
20,874
+246
| +1% | +US$11.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$338億
| US$1070萬 | 4.16% |
119,633
+15,986
| +15% | +US$146萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
US$1.21億
| US$982萬 | 3.82% |
312,843
+19,266
| +7% | +US$61.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$2.61億
| US$959萬 | 3.73% |
226,233
+11,433
| +5% | +US$47.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59億
| US$956萬 | 3.72% |
266,205
+13,054
| +5% | +US$46.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.51億
| US$954萬 | 3.71% |
205,511
+10,803
| +6% | +US$49.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.06億
| US$911萬 | 3.54% |
220,176
+16,295
| +8% | +US$67萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32億
| US$790萬 | 3.07% |
225,990
+61,031
| +37% | +US$211萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$755萬 | 2.93% |
33,042
+874
| +3% | +US$18.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$716萬 | 2.78% |
21,501
+696
| +3% | +US$22.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165億
| US$581萬 | 2.26% |
57,720
-33,472
| -37% | -US$337萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291億
| US$451萬 | 1.75% |
63,835
-26,253
| -29% | -US$188萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498億
| US$409萬 | 1.59% |
50,394
+25,559
| +103% | +US$206萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365億
| US$405萬 | 1.57% |
10,626
-3,805
| -26% | -US$149萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226億
| US$320萬 | 1.24% |
9,476
+188
| +2% | +US$6.56萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641億
| US$309萬 | 1.2% |
44,038
+722
| +2% | +US$5.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87兆
| US$292萬 | 1.14% |
8,579
+113
| +1% | +US$3.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$286萬 | 1.11% |
12,382
-20
| -0.2% | -US$4,880 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287億
| US$271萬 | 1.05% |
30,030
+626
| +2% | +US$5.48萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$263萬 | 1.02% |
5,279
-70
| -1% | -US$3.53萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745億
| US$256萬 | 1% |
85,415
-47,545
| -36% | -US$142萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$255萬 | 0.99% |
10,219
+435
| +4% | +US$11.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$16億
| US$248萬 | 0.96% |
46,101
-2,179
| -5% | -US$11.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PHM
IMC
FAI Advisors, Inc.的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FAI Advisors, Inc.持有194個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.55億增加1%。 其前十大持股占投資組合的42%。
FAI Advisors, Inc.的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加96檔、減碼65檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Ultra Industrials：共5,362股，價值US$27.4萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$337萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
- FAI Advisors, Inc.在2026年第3季最大筆買進的是ProShares Ultra Industrials：共買進5,362股，價值US$27.4萬。
- FAI Advisors, Inc.在2026年第3季增持Innovator Defined Wealth Shield ETF的幅度最大，估計增加US$211萬。
- FAI Advisors, Inc.在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$337萬。
- FAI Advisors, Inc.於2026年第3季完全出清JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$55.7萬。
- 在2026年第3季，FAI Advisors, Inc.的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占42%。
- FAI Advisors, Inc.在2026年第3季新增了10個部位，並平倉12個部位。
- FAI Advisors, Inc.的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.57億。
根據FAI Advisors, Inc.的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。