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FA
FAI Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.57億
週轉率
11.34%
1年估算報酬率
20.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.12%
1年估算報酬率
+20.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.57億
AUM 成長
+US$257萬
(+1%)
資金流向
+US$16.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.67%
持股
194
新
10
增持
96
減碼
65
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$211萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$206萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$146萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
|
+US$67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$337萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$188萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$149萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$142萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$60.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.08% |
| 2 | 資訊科技 | 15.93% |
| 3 | 金融 | 3.61% |
| 4 | 通訊服務 | 3.46% |
| 5 | 工業 | 3.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4億
| US$91.6萬 | 0.36% |
7,465
-329
| -4% | -US$4.11萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
52
Oracle
ORCL
US$3468億
| US$89.2萬 | 0.35% |
6,497
-121
| -2% | -US$1.71萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
53
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$86.6萬 | 0.34% |
8,330
+50
| +0.6% | +US$5,490 |
2024 Q4
7個季度
|
|
54
McKesson
MCK
US$1265億
| US$86.1萬 | 0.34% |
1,009
-4
| -0.4% | -US$3,441 |
2024 Q4
7個季度
|
|
55
GE Vernova
GEV
US$2032億
| US$86.1萬 | 0.33% |
906
-3
| -0.3% | -US$2,973 |
2024 Q4
7個季度
|
|
56
Tesla
TSLA
US$1.35兆
| US$85.4萬 | 0.33% |
2,407
-11
| -0.5% | -US$3,937 |
2024 Q4
7個季度
|
|
57
Procter & Gamble
PG
US$3861億
| US$84.5萬 | 0.33% |
5,819
+59
| +1% | +US$8,646 |
2024 Q4
7個季度
|
|
58
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49億
| US$83.2萬 | 0.32% |
33,521
-64
| -0.2% | -US$1,628 |
2024 Q4
7個季度
|
|
59
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.8億
| US$79.4萬 | 0.31% |
12,581
-29
| -0.2% | -US$1,906 |
2024 Q4
7個季度
|
|
60
Caterpillar
CAT
US$2567億
| US$78.9萬 | 0.31% |
973
+73
| +8% | +US$6.19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
61
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546億
| US$77.3萬 | 0.3% |
7,650
-1,204
| -14% | -US$12.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
62
Lam Research
LRCX
US$2381億
| US$77.2萬 | 0.3% |
2,351
+209
| +10% | +US$6.53萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
63
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$77萬 | 0.3% |
8,593
+145
| +2% | +US$1.34萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
64
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$75.1萬 | 0.29% |
31,489
+2,193
| +7% | +US$5.27萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
65
Ford
F
US$494億
| US$72.4萬 | 0.28% |
60,069
-945
| -2% | -US$1.31萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
66
Applied Materials
AMAT
US$2593億
| US$72.3萬 | 0.28% |
1,414
-6
| -0.4% | -US$3,047 |
2024 Q4
7個季度
|
|
67
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.9億
| US$71萬 | 0.28% |
10,063
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
68
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$999億
| US$70.1萬 | 0.27% |
3,371
-16
| -0.5% | -US$3,458 |
2024 Q4
7個季度
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
US$6603億
| US$69.3萬 | 0.27% |
2,619
+126
| +5% | +US$3.32萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
70
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.7億
| US$68.7萬 | 0.27% |
29,269
+6,760
| +30% | +US$16.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
71
Cisco
CSCO
US$3782億
| US$68.2萬 | 0.27% |
6,338
-148
| -2% | -US$1.67萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
72
Cencora
COR
US$653億
| US$67.4萬 | 0.26% |
2,244
-36
| -2% | -US$1.13萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
73
Analog Devices
ADI
US$1819億
| US$66.3萬 | 0.26% |
1,671
+17
| +1% | +US$6,404 |
2024 Q4
7個季度
|
|
74
Western Digital
WDC
US$1022億
| US$66萬 | 0.26% |
1,452
-48
| -3% | -US$2.33萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
75
PIMCO Broad US TIPS Index Exchange-Traded Fund
TIPZ
US$8948萬
| US$64.6萬 | 0.25% |
13,038
+1,614
| +14% | +US$8.23萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PHM
IMC
FAI Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FAI Advisors持有194個部位，價值US$2.57億，較前一季的US$2.55億增加1%。 其前十大持股占投資組合的42%。
FAI Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加96檔、減碼65檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares Ultra Industrials：共5,362股，價值US$27.4萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$337萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
- FAI Advisors在2026年第3季最大筆買進的是ProShares Ultra Industrials：共買進5,362股，價值US$27.4萬。
- FAI Advisors在2026年第3季增持Innovator Defined Wealth Shield ETF的幅度最大，估計增加US$211萬。
- FAI Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$337萬。
- FAI Advisors於2026年第3季完全出清JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$55.7萬。
- 在2026年第3季，FAI Advisors的投資組合規模為US$2.57億，前十大持股占42%。
- FAI Advisors在2026年第3季新增了10個部位，並平倉12個部位。
- FAI Advisors的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.57億。
根據FAI Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。