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FAI

FAI Advisors, Inc. Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 11,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,57 Mio. $
Kapitalfluss
+162.115 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,67 %
Position
194
Neu
10
Aufgestockt
96
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+2,11 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,06 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,46 Mio. $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+791.447 $
5
UJUL-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
+670.326 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,37 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,88 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,49 Mio. $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,42 Mio. $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+606.163 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,08 %
2 Technologie 15,93 %
3 Finanzwesen 3,61 %
4 Kommunikationsdienste 3,46 %
5 Industrie 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,94 %
425.463
+4.414
+1 % +154.734 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
15 Mio. $ 5,82 %
448.988
+23.012
+5 % +791.447 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
10,7 Mio. $ 4,16 %
20.874
+246
+1 % +113.765 $
2024 Q4
7 Quartale
IDEV-Symbol
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,16 %
119.633
+15.986
+15 % +1,46 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IBUF-Symbol
5
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
121 Mio. $
9,8 Mio. $ 3,82 %
312.843
+19.266
+7 % +613.709 $
2025 Q2
5 Quartale
UOCT-Symbol
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
260 Mio. $
9,6 Mio. $ 3,73 %
226.233
+11.433
+5 % +477.566 $
2024 Q4
7 Quartale
UAPR-Symbol
7
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
159 Mio. $
9,6 Mio. $ 3,72 %
266.205
+13.054
+5 % +464.031 $
2024 Q4
7 Quartale
UJAN-Symbol
8
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
251 Mio. $
9,5 Mio. $ 3,71 %
205.511
+10.803
+6 % +496.365 $
2024 Q4
7 Quartale
UJUL-Symbol
9
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
306 Mio. $
9,11 Mio. $ 3,54 %
220.176
+16.295
+8 % +670.326 $
2024 Q4
7 Quartale
BALT-Symbol
10
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,2 Mrd. $
7,9 Mio. $ 3,07 %
225.990
+61.031
+37 % +2,11 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,25 Bio. $
7,55 Mio. $ 2,93 %
33.042
+874
+3 % +187.381 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
7,16 Mio. $ 2,78 %
21.501
+696
+3 % +223.553 $
2024 Q4
7 Quartale
SGOV-Symbol
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,26 %
57.720
-33.472
-37 % -3,37 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,75 %
63.835
-26.253
-29 % -1,88 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,59 %
50.394
+25.559
+103 % +2,06 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,57 %
10.626
-3.805
-26 % -1,49 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VBK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,24 %
9.476
+188
+2 % +65.637 $
2024 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,2 %
44.038
+722
+2 % +52.039 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,89 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,14 %
8.579
+113
+1 % +38.953 $
2024 Q4
7 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,11 %
12.382
-20
-0,2 % -4.880 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
228 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,05 %
30.030
+626
+2 % +54.791 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
2,63 Mio. $ 1,02 %
5.279
-70
-1 % -35.316 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1 %
85.415
-47.545
-36 % -1,42 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,74 Bio. $
2,55 Mio. $ 0,99 %
10.219
+435
+4 % +110.523 $
2024 Q4
7 Quartale
SEIM-Symbol
25
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,6 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,96 %
46.101
-2.179
-5 % -117.464 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
626 Financial
626 Financial Portage, Michigan 257 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMC
Inherent Management Corp New York 258 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Capital Partners
Miller Capital Partners Troy, Michigan 257 Mio. $ AUM
Birchcreek Wealth Management
Birchcreek Wealth Management Miami Township, Ohio 257 Mio. $ AUM 34,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt FAI Advisors, Inc. 194 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 weist 10 neu, 96 erhöht, 65 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 war ProShares Ultra Industrials: 5.362 Aktien im Wert von 273.686 $.
  • FAI Advisors, Inc. hat seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FAI Advisors, Inc. im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
  • FAI Advisors, Inc. hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 556.563 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FAI Advisors, Inc. machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • FAI Advisors, Inc. eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von FAI Advisors, Inc. stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von FAI Advisors, Inc. für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .