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Prostatis Group Portfolio-Positionen
AUM
429 Mio. $
Umschlag
26,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+19 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,46 %
Position
110
Neu
15
Aufgestockt
41
Reduziert
45
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,61 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+3,96 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+2,51 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,22 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+2,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,56 % |
| 2 | Technologie | 5,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,27 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,4 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 7,71 % |
114.645
+21.908
| +24 % | +2,1 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,18 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 5,84 % |
103.235
+24.350
| +31 % | +1,96 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
15,9 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 5,43 % |
183.340
-59.216
| -24 % | -2,51 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
774 Mio. $
| 6,31 Mio. $ | 4,31 % |
+43.082
| Neu | +6,27 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
3,92 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 4,21 % |
64.499
+21.298
| +49 % | +1,97 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
213 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 3,95 % |
121.008
+104.586
| +637 % | +4,75 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 3,91 % |
41.679
-3.590
| -8 % | -493.270 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 3,51 % |
69.814
-54.774
| -44 % | -3,96 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,6 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 2,92 % |
54.174
+13.949
| +35 % | +1,11 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
10
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
277 Mio. $
| 3,91 Mio. $ | 2,67 % |
102.828
+6.918
| +7 % | +262.028 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
11
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 2,4 % |
135.052
+13.677
| +11 % | +356.145 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
12
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
83 Mio. $
| 3,39 Mio. $ | 2,31 % |
122.182
+8.749
| +8 % | +240.661 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1,98 % |
38.289
-29.462
| -43 % | -2,22 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 2,85 Mio. $ | 1,94 % |
20.781
+2.490
| +14 % | +322.627 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 2,75 Mio. $ | 1,88 % |
10.153
+1.763
| +21 % | +448.124 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,3 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,68 % |
39.125
+8.607
| +28 % | +516.275 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
17
ARK Innovation ETF
ARKK
5,69 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,62 % |
18.172
+2.495
| +16 % | +290.818 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 1,58 % |
42.332
+2.354
| +6 % | +128.966 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,56 % |
38.464
+28.280
| +278 % | +1,64 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
20
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,26 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,46 % |
53.146
-3.840
| -7 % | -153.766 $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
21
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
150 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | 1,36 % |
58.172
+6.945
| +14 % | +231.973 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,27 % |
12.367
+1.659
| +15 % | +246.988 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,9 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 1,15 % |
+24.124
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,12 % |
15.972
+8.748
| +121 % | +896.302 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 1,11 % |
+51.268
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PA
CWM
Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Prostatis Group 110 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Prostatis Group investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF: 43.082 Aktien im Wert von 6,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 5,61 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prostatis Group im Q2 2021 war State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF: 43.082 Aktien im Wert von 6,31 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q2 2021 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,61 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in iShares Global Clean Energy ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q2 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Prostatis Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Prostatis Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q2 2021 am 23. März 2023 eingereichten 13F-Meldung .