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Prostatis Group Portfolio-Positionen
AUM
463 Mio. $
Umschlag
27,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+107 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,63 %
Position
78
Neu
78
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+3,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,75 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 2,46 % |
| 3 | Technologie | 1,25 % |
| 4 | Industrie | 0,71 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 11,48 % |
+42.926
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
522 Mio. $
| 7,12 Mio. $ | 6,43 % |
+194.165
| Neu | +6,59 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 3,98 % |
+39.146
| Neu | +4,41 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 3,63 % |
+87.532
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 3,56 % |
+128.058
| Neu | +3,76 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
1,02 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 3,55 % |
+177.260
| Neu | +3,7 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 3,55 % |
+30.157
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 3,19 % |
+84.223
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 3,51 Mio. $ | 3,17 % |
+164.686
| Neu | +3,51 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
BSJK
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| 3,44 Mio. $ | 3,11 % |
+143.721
| Neu | +3,44 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 3,07 % |
+42.208
| Neu | +3,27 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
12
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,54 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 2,8 % |
+57.874
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 2,79 % |
+8.215
| Neu | +2,97 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
14
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,44 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 2,74 % |
+108.838
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 2,38 % |
+31.344
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,97 % |
+6.722
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,8 % |
+52.808
| Neu | +1,91 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,8 % |
+99.330
| Neu | +1,92 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 1,75 % |
+21.959
| Neu | +1,91 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
20
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,03 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 1,57 % |
+34.961
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
21
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
117 Mio. $
| 1,59 Mio. $ | 1,44 % |
+40.485
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,44 % |
+29.089
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
23
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,26 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,43 % |
+39.393
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 1,37 % |
+23.186
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 1,24 % |
+10.726
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q4 2019
Für Prostatis Group ist Q4 2019 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 78 Positionen im Wert von 111 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard S&P 500 ETF: 42.926 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 94 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Prostatis Group im Q4 2019 war Vanguard S&P 500 ETF: 42.926 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q4 2019 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Prostatis Group für Q4 2019 wurden 78 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q4 2019 am 23. März 2023 eingereichten 13F-Meldung .