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Prostatis Group Portfolio-Positionen
AUM
429 Mio. $
Umschlag
26,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,6 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+29,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,75 %
Position
75
Neu
28
Aufgestockt
19
Reduziert
14
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
|
+7,39 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+6,43 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+5,75 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+4,4 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+3,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+5,62 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+579.953 $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+315.877 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+311.408 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,48 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,05 % |
| 3 | Technologie | 5,14 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 10,97 % |
297.262
+49.430
| +20 % | +1,71 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
2
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
188 Mio. $
| 6,6 Mio. $ | 7,61 % |
+206.903
| Neu | +7,39 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,16 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 6,67 % |
+77.306
| Neu | +6,43 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 6,3 % |
+74.381
| Neu | +5,75 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,46 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 4,62 % |
+57.437
| Neu | +4,4 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 4,29 % |
49.732
-1.839
| -4 % | -140.506 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
7
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,22 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 4,06 % |
+184.380
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
8
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 3,22 % |
+120.832
| Neu | +3,07 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
9
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,06 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 3,21 % |
+41.913
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 2,82 % |
+19.226
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 2,31 Mio. $ | 2,66 % |
9.905
+4.560
| +85 % | +1,2 Mio. $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 2,16 Mio. $ | 2,48 % |
15.595
+6.738
| +76 % | +1,06 Mio. $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 2,4 % |
4.104
+1.193
| +41 % | +667.639 $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 2,34 % |
+19.329
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,84 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 2,29 % |
33.478
-433.163
| -93 % | -25,7 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
16
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,76 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 2,23 % |
+26.916
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,5 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,89 % |
+34.342
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,81 % |
+22.034
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 1,55 Mio. $ | 1,79 % |
13.726
+8.189
| +148 % | +1,04 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,63 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 1,7 % |
+38.512
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
21
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,51 % |
5.800
+4.596
| +382 % | +1,11 Mio. $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
22
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 1,24 Mio. $ | 1,42 % |
+4.660
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 1,21 % |
+6.783
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 1,01 Mio. $ | 1,16 % |
+3.764
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 1,16 % |
+2.801
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PA
CWM
Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Prostatis Group 75 Positionen im Wert von 86,8 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 64,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Prostatis Group investierte 29,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF: 206.903 Aktien im Wert von 6,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF; sie wurde auf 25,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prostatis Group im Q3 2022 war Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF: 206.903 Aktien im Wert von 6,6 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q3 2022 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- Prostatis Group hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q3 2022 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,8 Mio. $ aus.
- Prostatis Group eröffnete 28 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Prostatis Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 86,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q3 2022 am 23. März 2023 eingereichten 13F-Meldung .