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Prostatis Group

Prostatis Group Portfolio-Positionen

AUM 429 Mio. $ Umschlag 26,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss
-145 Mio. $
Kapitalfluss %
-70,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,46 %
Position
261
Neu
11
Aufgestockt
50
Reduziert
48
Geschlossen
149
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+22,8 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+9,6 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+9,41 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+4,64 Mio. $
5
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+23,6 Mio. $
2
IYK-Symbol
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
+22,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+18,7 Mio. $
4
ARKQ-Symbol
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+10,3 Mio. $
5
XSD-Symbol
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,48 %
2 Technologie 3,21 %
3 Industrie 2,5 %
4 Energie 1,77 %
5 Finanzwesen 1,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
22,9 Mio. $ 11,21 %
+249.300
Neu +22,8 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
17 Mio. $ 8,31 %
39.800
-41.938
-51 % -18,7 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
DIA-Symbol
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
16,6 Mio. $ 8,11 %
49.532
+13.392
+37 % +4,64 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
DIVO-Symbol
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,06 %
296.070
-9.394
-3 % -337.941 $
2021 Q1
10 Quartale
TFLO-Symbol
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,35 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,73 %
+190.604
Neu +9,6 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SHV-Symbol
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
9,43 Mio. $ 4,61 %
+85.331
Neu +9,41 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
6,3 Mio. $ 3,08 %
138.828
-31.584
-19 % -1,49 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
MTUM-Symbol
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,86 %
167.448
+29.704
+22 % +1,07 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
5,65 Mio. $ 2,76 %
14.390
-3.349
-19 % -1,37 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,74 %
77.542
-23.409
-23 % -1,73 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
XDEC-Symbol
11
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
4,63 Mio. $ 2,26 %
141.206
-8.157
-5 % -268.328 $
2022 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,85 %
50.248
-105.713
-68 % -7,97 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
BUFR-Symbol
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,78 %
149.342
+51.705
+53 % +1,3 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
14
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,51 %
18.081
-3.433
-16 % -613.829 $
2022 Q3
4 Quartale
BNDX-Symbol
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,9 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,45 %
62.168
-70.972
-53 % -3,44 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
EWJ-Symbol
16
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,3 %
44.067
+8.520
+24 % +525.845 $
2023 Q1
2 Quartale
FTSM-Symbol
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,23 %
41.844
-497
-1 % -29.603 $
2022 Q2
5 Quartale
PALC-Symbol
18
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
189 Mio. $
2,22 Mio. $ 1,08 %
59.841
-7.754
-11 % -298.107 $
2022 Q3
4 Quartale
JEPI-Symbol
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,05 %
38.975
+6.371
+20 % +351.063 $
2022 Q3
4 Quartale
BLV-Symbol
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,63 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,99 %
30.121
+3.372
+13 % +240.297 $
2022 Q3
4 Quartale
HYLS-Symbol
21
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,99 %
50.211
+6.771
+16 % +268.483 $
2022 Q3
4 Quartale
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
2 Mio. $ 0,98 %
14.484
+5.543
+62 % +794.185 $
2022 Q4
3 Quartale
CALF-Symbol
23
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,86 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,94 %
+46.494
Neu +1,96 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,91 %
10.681
+1.147
+12 % +210.342 $
2019 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,85 Mio. $ 0,9 %
5.751
+772
+16 % +255.102 $
2019 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PA
PSI Advisors Tampa, Florida 430 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Doma Perpetual Capital Management
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cat Rock Capital Management
Cat Rock Capital Management Greenwich, Connecticut 431 Mio. $ AUM 2,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
CCG Wealth Management San Diego, California 431 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ripple Effect Asset Management
Ripple Effect Asset Management New York 431 Mio. $ AUM 68,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boone Capital Management
Boone Capital Management Atlanta, Georgia 428 Mio. $ AUM 136,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sound Capital Solutions
Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM
Dockside LLC
Dockside LLC New York 427 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Prostatis Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Prostatis Group 261 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Prostatis Group zog im Q3 2023 netto 145 Mio. $ ab, schloss 149 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ARK Autonomous Technology & Robotics ETF – eine Position im geschätzten Wert von 10,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Prostatis Group eine neue Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Wert von 22,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Prostatis Group im Q3 2023 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 249.300 Aktien im Wert von 22,9 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prostatis Group im Q3 2023 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 23,6 Mio. $.
  • Prostatis Group hat seine Position in ARK Autonomous Technology & Robotics ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prostatis Group machen im Q3 2023 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • Prostatis Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 149 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Prostatis Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prostatis Group für Q3 2023 am 21. März 2025 eingereichten 13F-Meldung .